公告日期：2024-06-29

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-028

浙江正特股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项

暨节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江正特股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 6 月 28 日召开第三届
董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对已达到预定可使用状态的“年产 90 万件户外休闲用品项目”予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 1,029.92 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额，占该募投项目实际募集资金净额的 4.10%；实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销对应的募集资金专用账户。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，该事项无须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1482 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,750 万股，发行价为每股人民币 16.05 元，共
计募集资金 44,137.50 万元，坐扣承销和保荐费用 4,000.00 万元（不含税）后的募集资
金为 40,137.50 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 9 月 14 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,642.77 万元（不含税）后，公司

本次募集资金净额为 37,494.73 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕479 号）。

根据《浙江正特股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资
项目及募集资金使用计划，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

金额

1 年产 90 万件户外休闲用品项目 27,598.00 25,119.30

2 研发检测及体验中心建设项目 7,712.90 7,712.90

3 国内营销体验中心建设项目 4,847.00 4,662.53

4 补充流动资金及偿还银行借款 7,000.00 -

合计 47,157.90 37,494.73

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

本次结项的“年产 90 万件户外休闲用品项目”已达到预定可使用状态。截至 2024
年 6 月 28 日，本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金承诺投 累计投入募集资 利息收入③ 投入进度 预计节余募集资
资总额① 金总额② ②/① 金金额①-②+③

年产90万件户外 2……
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