公告日期:2024-07-16
股票代码:001234 股票简称:泰慕士 公告编号:2024-050
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 22
日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,2024 年 3 月 11 日
召开 2024 年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于使用闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和
正常经营的情况下,使用总额不超过 14,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金
和总额不超过 43,000.00 万元(含本数)的自有资金进行现金管理,前述现金管
理额度由公司及子公司共享,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024
年 2 月 23 日披露于中国证监会指定的主板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.cpm.cn)的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的公告》(公告编号:2024-005)。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
产品 购买金额 预计年化
序号 受托方 产品名称 产品起息日 产品到期日
类型 (万元) 收益率
招商银行 招商银行点金系
列看涨两层区间 保本浮
股份有限 2024年7月 2024 年 10 1.65%或
1 92 天结构性存款 动收益 9,400.00
公司南通 15 日 月 15 日 2.5%
分行
二、使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况:
理财收
预计年 益(万
序 产品 购买金额 产品起 产品到 赎回本金
受托方 产品名称 化 元)
号 类型 (万元) 息日 期日 (万元)
收益率
招商银行 招商银行点金系 保本
股份有限 列看涨两层区间 浮动 2024 年 2024 年 1.45%或 63.9493
1 9,500.00 9,500.00 15
公司南通 91 天结构性存 收益 4 月 9 日 7 月 9 日 2.7%
分行……
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