公告日期:2024-05-09
证券代码:001231 证券简称:农心科技 公告编号:2024-031
农心作物科技股份有限公司
关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
农心作物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“农心科技”)于 2024
年 5 月 8 日召开了第二届董事会第三次独立董事专门会议、第二届董事会第十五
次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信
用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》,董事会同意公司在募集
资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间,根据实际情况使用银行承兑
汇票及信用证支付募投项目款项,并定期从募集资金专项账户中等额置换转入公
司一般账户。现将具体内容公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2022]1125 号)核准,农心科技首次公开发行人
民币普通股(A 股)股票 2,500.00 万股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民
币 17.77 元,募集资金总额 444,250,000.00 元,减除发行费用人民币
67,858,200.00 元后,募集资金净额为 376,391,800.00 元。募集资金已于 2022
年 8 月 15 日划至公司指定账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022
年 8 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验
资报告》(天健验[2022]421 号)。
公司根据《农心作物科技股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实
行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任
公司于2022年8月25日分别与招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、
中国银行股份有限公司西安东新街支行(分别于 2023 年 9 月 27 日和 2023 年 5
月16日注销),于 2023年1 月 6 日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行,
于 2023 年 9 月 24 日与宁夏银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监
管协议》,本公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司、子公司陕西上格之
路生物科学有限公司(以下简称上格之路公司)于 2022 年 8 月 25 日分别与交通
银行股份有限公司陕西省分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行(于
2023 年 5 月 16 日注销),于 2023 年 9 月 7 日与宁夏银行股份有限公司西安分
行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
二、使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的具体方式和内控流程
为提高资金使用效率,降低资金使用成本,公司决定在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金,并以募集资金等额置换。在使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。具体的操作流程如下:
1、用银行承兑汇票及信用证支付募集资金项目款,明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票、信用证付款额度,并根据公司《募集资金管理制度》执行审批程序。
2、具体支付银行承兑汇票及信用证时,由经办部门填制付款申请单并注明付款方式为使用银行承兑汇票或信用证的付款金额。按公司规定的资金使用审批程序逐级审核,审核通过后,财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票及信用证支付。
3、财务部建立银行承兑汇票及信用证使用明细台账,按月编制银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金明细表,并连同相关业务合同、相关业务协议、保证金存单等资料,于次月 10 日前(如遇法定节假日则顺延)邮件发送给保荐代表人。经保荐代表人审核无异议后,财务部应邮件通知专户银行,同时抄送保荐代表人,将上月通过银行承兑汇票及信用证支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金专户转到公司一般账户,该部分等……
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