公告日期：2024-12-20

甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司

部分募投项目内部结构调整及延期的核查意见

甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”或“保荐机构”）作为正在履行

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“永泰运”或“公司”）持续督导工作

的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》

等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对永泰运部分募投项目内部结构调整

及延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准永泰运化

工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号）核

准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币

30.46 元/股，股票发行募集资金总额为 79,104.62 万元，扣除与发行有关的费用

11,934.44 万元，公司实际募集资金净额为 67,170.18 万元。上述资金已于 2022 年

4 月 26 日到位，到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验

[2022]162 号”《验资报告》予以验证。根据有关法律、法规及《上市公司监管指

引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等要求，公司对募集资金

采用了专户存储制度，到账后已全部放于经公司董事会批准开设的募集资金专户

账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管

协议。

二、募投项目的基本情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的具体使用情况

如下：

单位：万元

序号 项目名称 承诺投资 调整后投资 截至 2024 年 11 尚未使用的 项目达到预
总额 总额 月 30 日募集资 募集资金余 定可使用状


金累计投入金 额（含理财 态日期
额 及利息收

入）

1 宁波物流中心升级建 15,070.83 5,070.83 5,270.89 - 2024 年 4 月
设项目

2 “运化工”一站式可视 8,783.26 8,783.26 2,005.44 7,267.94 2025 年 4 月
化物流电商平台项目

3 物流运力提升项目 6,281.26 6,281.26 1,509.74 5,051.85 2024 年 12
月

4 化工物流装备购置项 28,034.83 10,854.83 11,292.64 - 2024 年 10
目 月

5 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 9,000.15 - 不适用

收购天津瀚诺威国际

6 物流有限公司 100% - 17,180.00 17,180.00 - 不适用
股权[注 1]

7 收购绍兴长润化工有 ……
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