公告日期：2024-08-28

甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司

使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的核查意见
甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”或“保荐机构”）作为正在履行
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“永泰运”或“公司”）持续督导工作
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对永泰运使用部分募集资金增资全资
子公司以实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2022]707 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司公开发行 2,597 万股新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金
总额为 79,104.62 万元，扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元，公司实际募集资
金净额为 67,170.18 万元。上述资金已于 2022 年 4 月 26 日到位，到位情况经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2022]162 号”《验资报告》予
以验证。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关法规的要求，公司对募集资金采用了专户存储制度，到账后已全部放于经
公司董事会批准开设的募集资金专户账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署了募集资金相关监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

累计投入募集资金金额
项目名称 拟投入募集资金金额

（含利息收入）

宁波物流中心升级建设项目 5,070.83 5,270.89


“运化工”一站式可视化物流电商平台项目 8,783.26 1,707.63

物流运力提升项目 6,281.26 927.73

化工物流装备购置项目 10,854.83 11,292.64

收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股权 17,180.00 17,180.00

补充流动资金 9,000.00 9,000.15

收购绍兴长润化工有限公司 100%股权 5,000.00 4,900.00

年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目 5,000.00 4,156.36

合计 67,170.18 54,435.40

注：1、天津瀚诺威国际物流有限公司现已更名为永泰运（天津）化工物流有限公司。

2、以上募集资金使用情况未经会计师事务所鉴证。

三、本次增资的基本情况

公司及宁波凯密克物流有限公司（以下简称“凯密克”）积极推进“物流运
力提升项目”，凯密克于近期获批由监管部门核准的危化品运力指标，预计新增
集装箱危险货物运输车辆整车 11 辆。结合“物流运力提升项目”募集资金使用
的……
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