公告日期:2024-08-28
甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司部分募投 项目新增实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司增
资、向孙公司实缴出资以实施募投项目的核查意见
甬兴证券有限公司(以下简称“甬兴证券”或“保荐机构”)作为正在履行永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“永泰运”或“公司”)持续督导工作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的规定,对永泰运部分募投项目新增实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司增资、向孙公司实缴出资以实施募投项目事项进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕707 号)核准,并经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司公开发行 2,597 万股新股,发行价为人民币 30.46 元/股,股票发行募集资金总额为 79,104.62 万元,扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元,公司实际募集资金净额为 67,170.18 万
元。上述资金已于 2022 年 4 月 26 日到位,到位情况经天健会计师事务所(特殊
普通合伙)出具的“天健验[2022]162 号”《验资报告》予以验证。根据有关法律、法规及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等要求,公司对募集资金采用了专户存储制度,到账后已全部放于经公司董事会批准开设的募集资金专户账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金的具体使用情况
如下:
单位:万元
项目名称 拟投入募集资金金 累计投入募集资金金
额 额(含利息收入)
宁波物流中心升级建设项目 5,070.83 5,270.89
“运化工”一站式可视化物流电商平台项目 8,783.26 1,707.63
物流运力提升项目 6,281.26 927.73
化工物流装备购置项目 10,854.83 11,292.64
收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100% 17,180.00 17,180.00
股权
补充流动资金 9,000.00 9,000.15
收购绍兴长润化工有限公司 100%股权 5,000.00 4,900.00
年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存 5,000.00 4,156.36
项目
合计 67,170.18 54,435.40
注:1、天津瀚诺威国际物流有限公司现已更名为永泰运(天津)化工物流有限公司。
2、以上募集资金使用情况未经会计师事务所鉴证。
三、本次新增实施主体、实施地点
(一)基本情况
新增前 新增后
项目名称
实施主体 实施地点 实施主体 实施地点
宁波凯密克物流有限公 宁波
物流运力提升 宁波凯密克物流 宁波 司
项目 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。