公告日期：2024-04-18

民生证券股份有限公司

关于安徽拓山重工股份有限公司使用部分闲置募集资金和
闲置自有资金进行现金管理的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“拓山重工”或“公司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规要求，对拓山重工拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]788 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,666,700 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 24.66 元/股，募集资金总额为人民币 46,032.08 万元，扣除相关发行费用 5,827.67 万元后，实际募集资金净额为人民币 40,204.41 万元。募集
资金已于 2022 年 6 月 17 日划至公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情况
业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2022]279 号）。

根据《安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟以募集资金投入

1 安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目 35,665.52 34,713.66

2 安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目 3,505.25 3,505.25

3 补充流动资金 6,000.00 1,985.50

合计 45,170.77 40,204.41


二、募集资金管理情况

根据相关法律、法规和规范性文件规定，公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行分别中国建设银行股份有限公司广德支行、上海浦东发展银行宣城分行营业部签订了募集资金三方监管协议，募集资金在上述银行进行了专户存
储。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：

序号 募集资金专户开户银行 账号 截至 2023 年 12 月 31
日账户余额（万元）

1 中国建设银行股份有限公司广德支行 34050175630800001105 86.00

2 上海浦东发展银行宣城分行营业部 26010078801600001771 1,431.70

小计 1,517.70

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际结余募集资金 26,517.70 万元，其中，
募集资金专户存储余额 1,517.70 万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额 25,000.00 万元。

三、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的计划

（一）募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

（二）投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（三）投资品种

1、闲置募集资金

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行……
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