公告日期：2024-06-25

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-040
转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于部分首发募集资金投资项目变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“中旗新材”）于 2024
年 6 月 24 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分首发募集资金投资项目变更的议案》，公司拟将首发募集资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”剩余的募集资金用途变更为“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”。本次变更的募集资金金额为 4,330.00 万元，占首发募集资金总净额的 6.88%。

本次变更事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、变更首发募集资金投资项目的概述

（一）首发募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向公众投资者公开发行人民币普通股（A 股）22,670,000.00 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币
31.67 元 ， 募 集 资 金 为 人 民 币 717,958,900.00 元 ， 扣 除 本 次 发 行 费 用
88,561,800.00 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 629,397,100.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第
ZL10349 号）。

截至 2024 年 5 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目进展情况
如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 累计使用募集资金额 投资进度（%）

1 中旗（湖北）新材料一期建 38,700.00 27,159.33 70.18
设项目

2 高明二厂二期扩建项目 7,000.00 7,077.41 100.00

3 研发中心及信息化建设项目 6,000.00 1,301.96 21.70

4 中旗（湖北）新材料二期建 16,000.00 4.00 0.03
设项目

合计 67,700.00 35,542.70

注：2022 年 10 月份，高明二厂二期扩建项目已达到预定可使用状态并结项，详见《关
于部分首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-053）；根据募投建设计划，中旗（湖北）新材料二期建设项目投建时间为中旗（湖北）新材料一期建设项目建成投产后。

（二）本次变更首发募集资金投资项目的情况

根据公司的战略定位、经营规划，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟将首发募集资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”剩余的募集资金用途变更为“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”（以下简称“新募投项目”）。本次拟变更首发募集资金投资项目募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

变更前募投项目 变更后募投项目

截至 截至 拟变更
原……
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