公告日期：2024-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于金房能源集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为金房能源集团股份有限公司（以下简称“金房能源”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对金房能源募集资金存放与使用进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准金房能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2021】1982 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳交易所上市交易。
本次公开发行数量为 22,690,000 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 28.01
元，本次发行募集资金总额为人民币 635,546,900 元，扣除承销保荐等发行费用人民币 70,945,800 元后，募集资金净额为 564,601,100 元。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具验资报告（天健验【2021】1-43 号），确认募集资金已于
2021 年 7 月 21 日到账。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和余额如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 56,460.11

项目投入 B1 22,898.72
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 658.89


项目 序号 金额

项目投入 C1 4,133.50
本期发生额

利息收入净额 C2 769.62

项目投入 D1=B1+C1 27,032.22
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,428.51

应结余募集资金 E=A-D1+D2 30,856.40

实际结余募集资金 F 30,856.40

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金房能源集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证
券于 2021 年 8 月 13 日分别与中信银行股……
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