公告日期：2024-04-26

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-076

债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于公司及控股公司2024年度向下属子公司提供担
保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

盛航恩典航运（上海）有限公司（以下简称“盛航恩典”）系公司控股子公司盛航时代国际海运（上海）有限公司（以下简称“盛航时代上海”）全资子公司。
为提高盛航恩典融资效率，满足其运营的实际资金需求，在确保规范运作和风险可控的前提下，2024年度公司拟按照所持盛航时代上海的股权比例（即51%），公司控股子公司盛航时代上海拟按照所持盛航恩典的股权比例（即 100%），在盛航恩典申请信贷业务（包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）及日常经营需要时为其提供担保，公司担保额度不超过人民币 5,100 万元，盛航时代上海担保额度不超过人民币 10,000 万元，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次公司提供担保额度，以公司所持盛航时代上海的股权比例为限，盛航时代上海其他股东方，以其所持盛航时代上海的股权比例提供同等担保或反担保。

上述公司及盛航时代上海担保额度的使用期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，该担保额度在上述期限内可循环使用。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权代表公司在担保额度以及股权比例范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关手续等，公司实际担保金额以最终签署的协议为准。


（二）担保额度预计具体情况

被担保方 截至目前 本次新增 担保额度

担保方 被担保方 担保方 最近一期资 担保余额 担保额度 占上市公司 是否
持股比例 产负债率 （万元） （万元） 最近一期净 关联担保
资产比例

盛航股份 盛航恩典 51.00% -- 0.00 5,100.00 2.96% 否

盛航时代 盛航恩典 100.00% -- 0.00 10,000.00 5.81% 否

上海

合计 -- -- -- 0.00 15,100.00 8.78% 否

注：盛航恩典为盛航时代上海于 2024 年 3 月投资设立的单船公司，截至目前尚未实际
运营，尚无财务数据。

（三）本次担保事项的审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第
十一次会议审议通过了《关于公司及控股公司 2024 年度向下属子公司提供担保 额度预计的议案》，公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立 董事对该议案发表了明确同意的审核意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》 的规定。本次交易不构成关联交易，本次公司及控股公司向下属子公司年度担保 额度预计事项，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）盛航恩典航运（上海）有限公司

1、基本情况

公司名称 盛航恩典航运（上海）有限公司

统一社会信用代码 91310000MADFB96A9L

企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间 2024 年 3 月 25 日

注册资本 2,800 万元人民币


法定代表人 张明纲

住所 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-115-3
室

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