公告日期：2026-08-14

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2026-068
债券代码：127115 债券简称：炬申转债

炬申物流集团股份有限公司

关于使用自有资金支付可转换公司债券募投项目部分款项

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 13 日召开的
第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付可转换公司债券募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，为提高公司运营管理效率，同意公司使用自有资金支付可转换公司债券募投项目部分款项，并定期以募集资金等额置换，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2026】1496 号）核准，炬申物流集团股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 3,800,000 张，每张面值
100 元，募集资金总额为人民币 380,000,000 元，扣除承销及保荐费 5,550,000.00 元
（不含税）后实际收到的金额为 374,450,000 元，上述募集资金已于 2026 年 7 月 30
日划至公司指定的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），另扣除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含税）1,970,406.65 元后，实际募集资金净额为 372,479,593.35 元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验〔2026〕7-28号《验证报告》。


根据有关法律、法规的要求，公司已开立募集资金专户，并与开户银行及保荐机构国联民生签署了相关的募集资金监管协议，对募集资金实行专户存放和管理。
二、 募投项目情况

根据《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，并结合公司实际募集资金净额，经公司第四届董事会第十一次会议决议调整，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟使用募 调整后拟使用募集
集资金金额 资金金额

1 炬申几内亚驳运项目 34,900.91 26,600.00 26,600.00

2 补充流动资金及偿还银行贷 11,400.00 11,400.00 10,647.96

款

合计 46,300.91 38,000.00 37,247.96

具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

三、 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条之规定:“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”

公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要原因如下：

公司募投项目“炬申几内亚驳运项目”实施地点位于几内亚，项目实施环节对资金拨付的时效性要求极为严格。鉴于项目实施主体涉及香港申浩航运有限公司、香港申瑞航运有限公司等香港子公司，将会涉及境外资金拨付的情况，若直接使用募集资金进行款项支付，因跨境资金流动需履行外汇登记、资金出境审批等多项监管程序，整体流程周期较长，将难以满足项目现场对支付时效的实际需求；……
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