公告日期：2026-08-14

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2026-066
债券代码：127115 债券简称：炬申转债

炬申物流集团股份有限公司

关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 13 日召开的
第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。根据公司 2024 年年度股东会及 2025 年年度股东会的授权，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2026】1496号）核准，炬申物流集团股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券3,800,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币380,000,000元，扣除承销及保荐费5,550,000.00元（不含税）后实际收到的金额为374,450,000元，上述募集资金已于2026年7月30日划至公司指定的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），另扣除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含税）1,970,406.65元后，实际募集资金净额为372,479,593.35元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验〔2026〕7-28号《验证报告》。

根据有关法律、法规的要求，公司已开立募集资金专户，并与开户银行及保荐
机构国联民生签署了相关的募集资金监管协议，对募集资金实行专户存放和管理。
二、 募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为37,247.96万元，少于《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中披露的拟投入募集资金总额，是受扣除不含税发行费用的影响。为保障募投项目的顺利实施，根据公司2024年年度股东会及2025年年度股东会的授权，结合募投项目的实际情况，公司对部分募投项目拟使用募集资金金额进行调整，具体情况调整如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟使用募 调整后拟使用募集
集资金金额 资金金额

1 炬申几内亚驳运项目 34,900.91 26,600.00 26,600.00

2 补充流动资金及偿还银行贷 11,400.00 11,400.00 10,647.96

款

合计 46,300.91 38,000.00 37,247.96

三、 本次调整事项对公司的影响

公司本次调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额并结合公司当前的实际情况做出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合公司未来发展战略和全体股东的利益，符合相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

四、 履行的相关审议程序

（一）董事会审计委员会

公司于2026年8月13日召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》，董事会审计委员会一致认为：公司本次调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额，是结合公司实际情况作出的合理安排，未改变募集资金投资项目，不存在改变募集资金用途及损害股东合法权益的情形，符合相关法律、法规和公司《募集资金管理
制度》……
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