公告日期：2024-06-01

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-053
广东炬申物流股份有限公司

关于调整 2024 年度对全资子公司担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次调整担保额度预计后，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）为合并报表范围内全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）和广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称“钦州炬申”）提供担保额度预计不超过100亿元。鉴于上述担保额度预计金额较大，占公司最近一期经审计净资产的比例也较高，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

鉴于近期铜、铝、锌、锡等有色金属价格涨幅较大，公司对子公司申请期货交割仓资质相应担保额度也随之增加；同时，公司部分前期出具的对子公司申请期货交割仓资质相关担保函即将到期，为保障公司相关业务继续顺利开展及进一步满足公司发展期货交割指定仓库相关业务的实际需要，公司拟进一步调整 2024 年度预计为广东炬申仓储有限公司和广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司向上海期货交易所（以下简称“上期所”）、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资质提供担保（包括新增库容担保、原核准库容扩容担保及合作协议到期续签的库容担保等）的额度，提供担保额度预计由不超过 60 亿元调整为不超过 100 亿元，担保方式为连带责任保证等（最终以签订的相关担保文件为准）。本次新增对外担保的有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止，如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期，则担保决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。公司为各子公司担保的金额在上述额度范围内根据实际情况分配，相关担保事项最终以签订的相关担保文件为准。同时，提请股东大会授权公司管理层根据担保的实际发生情况签署相关法律文件。


2024年5月31日，公司第三届董事会第二十三次会议以7票同意，0票反对，0票 弃权审议通过了《关于调整2024年度对全资子公司担保额度预计的议案》，本担保 事项尚需股东大会批准。

二、担保额度预计

单位：万元

被担保 本次新增担

担保方 方最近 截至2024 保额度占公 是否
本次新增担

担保方 被担保方 持股比 一期资 年5月30日 司最近一期 关联
保额度

例 产负债 担保余额 经审计净资 担保
率 产比例

公司 炬申仓储 100% 61.39% 5048.37 否
400,000.00 541.52%

公司 钦州炬申 100% 18.84% - 否

注：截至2024年5月30日担保余额5048.37万元（不含为炬申仓储开展指定交割仓库相关业 务提供的担保）。

三、被担保人基本情况

（一）广东炬申仓储有限公司

1、名称：广东炬申仓储有限公司

2、统一社会信用代码：91440605588278539H

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：曾勇发

5、注册资本：壹亿元人民币

6、成立日期：2011年12月22日

7、住所：佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼首层111、113室
8、经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的 项目）；装卸搬运；非居住房……
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