公告日期：2024-06-01

民生证券股份有限公司

关于广东炬申物流股份有限公司

使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金

的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东炬申物流股份有限公司（以下简称“炬申股份”或“公司”）首次公开发行股票并在深交所主板上市的持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对炬申股份使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查意见如下：一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,224.20 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币
1.00 元，发行价格为 15.09 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 48,653.18 万
元，扣除发行费用人民币 5,347.21 万元，募集资金净额为人民币 43,305.97 万元。
该募集资金已于 2021 年 4 月 23 日全部到账，募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2021年4月23日出具了天健验字〔2021〕7-33 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目实施进度情况
（一）募集资金投资项目情况

截至 2024 年 5 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 募集资金投 截至 2024 年 5 月 尚未使用的募
入金额 30 日已投入金额 集资金余额

1 炬申准东陆路港项目 15,390.16 14,427.17 962.99

2 钦州临港物流园项目 5,777.71 5,733.09 44.62

3 供应链管理信息化升级建 3,637.09 462.00 3,175.09
设项目

4 炬申大宗商品物流仓储中 7,000.00 3,137.05 3,862.95
心项目

5 补充流动资金 7,566.46 7,566.46 0.00

6 永久补充流动资金-钦州 3,934.55 3,934.55 0.00
临港物流园项目

合计 43,305.97 35,260.32 8,045.65

截至 2024 年 5 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 8746.66 万
元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费），全部存放于募集资金专用账户。
（二）前次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 7 月 14 日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会和监事会均同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。

在授权额度和期限内，公司实际使用暂时闲置募集资金共计人民币 9,200 万元暂时用于补充流动资金。公司对这部分募集资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目的正常进行。截至本核查意见签署日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金共计人民币 9,200 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（一）使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

为提高募集资金使……
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