公告日期：2024-07-26

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-024
甘肃皇台酒业股份有限公司

关于签订债务代偿协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）本次关联交易概述

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）为缓解债务偿付压力，降低诉讼风险，促进公司经营发展，与泸州金桂酒类销售有限公司（以下简称“泸州金桂”）及公司控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“甘肃盛达”）达成《债务代偿协议》，由甘肃盛达代公司偿付所欠泸州金桂 6912644.86 元的债务，此项债权转移至甘肃盛达。

甘肃盛达为公司控股股东，为公司关联方。本次事项构成关联交易。

（二）审议程序

公司于 2024 年 7 月 25 日召开了第九届董事会第七次会议及第九届监事会
第五次会议，审议通过了《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》，公司关联董事赵海峰先生、杨建明先生，关联监事杜利先生已回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次转让事项无需提交股东大会审议批准，本次转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

名称：甘肃盛达集团有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：100,000 万人民币

法定代表人：赵海峰

注册地址：甘肃省兰州市城关区农民巷 8 号之 1 号盛达金融大厦

统一社会信用代码：91620000710201843W

经营范围：一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金属链条及其他金属
制品销售；有色金属合金销售；贵金属冶炼；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；橡胶制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；电子产品销售；通信设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；金银制品销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***

信用情况：不是失信被执行人

最近一年一期的财务数据：

单位：元

主要财务数据 2024 年一季度 2023 年度

总资产 23,915,844,696.09 24,232,632,201.32

净资产 13,388,832,387.51 13,398,942,949.96

营业收入 2,155,325,750.99 10,338,677,309.90

净利润 37,626,105.77 549,286,678.37

注：2024 年一季度财务数据未经审计，2023 年度财务数据经审计。

2、与公司的关联关系

甘肃盛达为公司控股股东，为公司关联方。

3、履约能力分析

甘肃盛达依法存续，正常经营，资信情况较好，具备履行协议义务的能力。
三、关联交易的定价依据

本次关联交易双方在平等互利基础上，遵循客观、公平、公允的定价原则，按照债务本金确定本次转让价格。本次债务代偿不存在差额补足等反转情形。
四、《债务代偿协议》主要内容

甲方：甘肃皇台酒业股份有限公司

法定代表人：代继陈

注册地址：甘肃省武威市西关街新建路 55 号

乙方：甘肃盛达集团有限公司

法定代表人：赵海峰


注册地址：甘肃省兰州市城关区农民巷 8 号之 1 号盛达金融大厦

丙方：泸州金桂酒类销售有限公司

法定代表人：邬春

注册地址：泸州市龙马潭区特兴街道酒乡路 8 号附 8 号

鉴于：丙方为甲方供应商，甲方尚欠丙方部分货款；乙方系甲方股东，三方就债务代偿相关事宜，在平等自愿，协商一致的基础上，达成如下条款，以资共同遵守。

1、甲、丙双方经核算并一致确认，甲方欠付丙方的货款总金额为 6912644.86 元。双方进一步确认，该款项为甲方欠付丙方的全部款项，除此款项之外，双 方无其他任何形式、任何内容的任何债权……
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