公告日期：2017-09-09

证券代码： 000981 证券简称： 银亿股份
债券简称： 15 银亿 01、 16 银亿 01、 16 银亿 02、 16 银亿 04、 16 银亿 05、 16 银
亿 06、 16 银亿 07
债券代码： 112308.SZ、118586.SZ、118656.SZ、112404.SZ、112412.SZ、118780.SZ、
112433.SZ
银亿房地产股份有限公司
（注册地址：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩 573 号八楼）
公司债券 2017 年度第三次临时受托管
理事务报告
债券受托管理人
（注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层）
二〇一七年九月
重 要 声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深
圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《 银亿房地产股份有
限公司 2015 年公开发行公司债券受托管理协议》、《 银亿房地产股份有限公司
2015 年非公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《 银亿
房地产股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（面向合格投资者）债券持有人
会议规则》、《 银亿房地产股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券债券持有人
会议规则》（以下简称“持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及银
亿房地产股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人招商
证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制。 招商证券对本报告中所包含的
从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就 该等引述内容和信息的
真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证
券不承担任何责任。
一、 存续期内公司债券基本情况
1、面向合格者公开发行公司债券情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2598 号”文核准， 银亿房地产
股份有限公司（以下简称“发行人”或“银亿股份”）获准向合格投资者公开发行 面
值总额不超过 18 亿元的公司债券。
2015 年 12 月 24 日至 2015 年 12 月 25 日，发行人完成“银亿房地产股份有
限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：“ 15
银亿 01”、债券代码： 112308）的发行，发行金额 3 亿元，发行期限为 5 年期，
附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前， 15 银
亿 01 尚在存续期内。
2016 年 6 月 21 日至 2016 年 6 月 22 日，发行人完成“银亿房地产股份有限
公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：“ 16 银
亿 04”、债券代码： 112404）的发行，发行金额 7 亿元， 发行期限为 5 年期，附
第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前， 16 银亿
04 尚在存续期内。
2016 年 7 月 11 日至 2016 年 7 月 12 日，发行人完成“银亿房地产股份有限
公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（债券简称：“ 16 银
亿 05”、债券代码： 112412）的发行，发行金额 4 亿元， 发行期限为 5 年期，附
第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前， 16 银亿
05 尚在存续期内。
2016 年 8 月 19 日-2016 年 8 月 22 日， 发行人完成“银亿房地产股份有限公
司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）”（债券简称：“ 16 银亿
07”、债券代码： 112433）的发行，发行金额 4 亿元， 发行期限为 5 年期，附第
3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前， 16 银亿 07
尚在存续期内。
2、非公开发行公司债券情况
经深圳证券交易所“深证函〔 2015〕 410 号”无异议函许可， 银亿股份获准
面向合格投资者非公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。
2016 年 3 月 28 日-3 月 29 日，发行人完成银亿房地产股份有限公司 2016 年
非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“16 银亿 01”，债券代码“118586”）的
发行，发行规模为 2.50 亿元，期限为 3 年期，附第 1……
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