公告日期：2024-04-29

华兴证券有限公司

关于盈峰环境科技集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”或“保荐机构”）作为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”或“公司”）2020 年公开发行可转换公司
债券的保荐机构（截至 2021 年 12 月 31 日持续督导期已届满），鉴于公司募集资
金尚未使用完毕，保荐机构就其未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导责任。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对盈峰环境 2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2219 号文核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
1,476.1896 万张，每张面值 100 元，每张发行价人民币 100 元，发行总额为
1,476,189,600.00 元。其中，向公司原股东优先配售 940.5386 万张，占本次发行总量的 63.71%，通过网上向社会公众投资者发行 530.4730 万张，占本次发行总量的 35.94%，由华兴证券包销 5.1780 万张，占本次发行总量的 0.35%。本次募
集资金已由华兴证券于 2020 年 11 月 10 日汇入公司募集资金监管账户，扣除承
销及保荐费用人民币 1,523.81 万元（不含税）后实际收到的金额为 146,095.15 万元。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费等与可转债直接相关的外部费用人民币 361.53万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 145,733.62 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕490 号）。


（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 145,733.62

截至期初累计发生额 项目投入 B1 34,879.69
利息收入净额 B2 679.91

本期发生额 项目投入 C1 3,956.73
利息收入净额 C2 166.02

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 38,836.42
利息收入净额 D2=B2+C2 845.93

应结余募集资金 E=A-D1+D2 107,743.13

实际结余募集资金 F 7,743.13

差异（注） G=E-F 100,000.00

注：应结余募集资金与实际结余募集资金的差额系公司使用暂时闲置募集资金进行暂时补充流动资金，合计100,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公……
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