公告日期:2024-04-30
欣龙控股(集团)股份有限公司
控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明
天职业字[2024]26396 号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]26396 号
欣龙控股(集团)股份有限公司董事会:
我们审计了欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称“欣龙控股”)财务报表,包括 2023
年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2023 年度的利润表和合并利润表、现金流量
表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 28 日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,欣龙控股编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是欣龙控股管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,欣龙控股汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解欣龙控股 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师: 向芳芸
中国·北京
二〇二四年四月二十八日
中国注册会计师: 王亮
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:欣龙控股(集团)股份有限公司 单位:人民币万元
非经营性资 占用方与上市公司 上市公司核 2023 年 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度 2023 年期 占用形成
资金占用方名称 算的会计科 期初占用 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
金占用 的关联关系 目 资金余额 (不含利息) 息(如有) 发生金额 金余额
控股股东、实
际控制人及其 非经营性占用
附属企业
小计 -
前控股股东、
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 ……
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