公告日期：2024-04-27

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-12
河钢资源股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036 号文核准，同意河钢资源股份有限公司（原名为河北宣化工程机械股份有限公司）非公开发行不超过 204,724,406股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。非公开发行股票 204,724,406 股（每
股面值 1 元），每股发行认购价格为人民币 12.70 元。截止 2017 年 8 月 11 日共计
募集资金人民币 2,600,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用人民币 37,900,000.00元，募集资金净额为人民币 2,562,100,000.00 元，已由主承销商中信建投证券股份
有限公司于 2017 年 8 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、评估
费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 14,538,728.97 元后，募集资金账户余额为 2,547,561,271.03 元，其中：应付本公司前期垫付发行权益性证券直接相关费用 331,656.50 元，应付全资子公司四联资源（香港）有限公司（以下简称四联香港）前期垫付本公司发行权益性证券的直接相关费用 12,606,952.30 元，扣除垫付费用后，募集资金净额为 2,534,622,662.23 元。上述募集资金到位情况经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（亚会A 验字（2017）0017 号）。

2017 年度使用金额及年末余额情况：由于募集资金到账后，公司需要办理资金

出境相关手续，截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 0 元，募集资
金余额 2,534,622,662.23 元，利息收入 13,579,180.90 元，募集资金账户余额为人民币 2,561,140,429.13 元。

2018 年 1 月 4 日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司以募集
资金 540,000,000.00 元置换前期四联香港以自筹资金投入的 PC 公司铜二期建设资金，本次资金置换后，公司实际募集资金净额 1,994,622,662.23 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，公司第五届董事会第十九次会议全票审议通过《关于拟利用募集配套资金进行境外投资事项的议案》，并经 2018 年第一次临时股东大会经出席会议有效表决权股份总数的 100%审议通过，同意公司以募集资金向四联香港进行现金增资。根据商务部 2017 年 7 月25 日出具的境外投资证书（N1300201700046），批准公司向四联香港股权投资金额
为 372,146,388.02 美元，截至 2018 年 5 月 16 日，公司向四联香港汇出增资金
额 372,146,388.02 美元（折合人民币 2,386,893,655.05 元），其中募集资金310,738,918.34 美元（折合人民币 1,994,622,662.23 元），公司向四联香港的增资手续完成。之后四联香港与 PC 公司签署贷款协议，四联香港利用募集资金和自有资金向 PC 公司提供贷款，用于 PC 公司铜矿二期项目建设。

2018 年 7 月 27 日，经公司第六届董事会第三次会议审议通过，为提高公司非
公开发行股票募集资金的使用效率和效益，降低公司运营成本，将使用部分闲置募集资金不超过 220,000,000 美元用于暂时补充流动资金，主要用于全资子公司四联香港的铁矿石贸易业务。公司实际从中国银行香港分行募集资金专户（账号：01287592999592）和中国民生银行香港分行募集资金专户（账号：800045673214）合计使用补流资金 220,000,000 美元（折合人民币 1,509,904,000 元），使用期限从
2018 年 7 月 27 日起不超过 12 个月至 2019 年 7 月 26 日，使用期限届满之前，公司
确保及时将资金归还至募集资金……
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