公告日期：2025-08-30

北京华联商厦股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京华联商厦股份有限公司 单位：万元

上市公司核算的 2025年期初占用 2025年1-6月占用累 2025年1-6月 2025年1-6月偿 2025年6月期末

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 会计科目 资金余额 计发生金额（不含 占用资金的利 还累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质

利息） 息(如有)

控股股东、实际控制人及其附属

企业

小计

前控股股东、实际控制人及其附

属企业

小计

其他关联方及附属企业

小计

总计

上市公司核算的 2025年期初占用 2025年1-6月占用累 2025年1-6月 2025年1-6月偿 2025年6月期末

其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 会计科目 资金余额 计发生金额（不含 占用资金的利 还累计发生金额 占用资金余额 往来形成原因 往来性质

利息） 息(如有)

北京华联集团投资控股有限公司 母公司 -- -- -- -- --

北京华联生活超市有限公司 相同的控股股东 应收账款 179.92 1,767.28 -- 1,940.61 6.59 租赁费及物业管理费 经营性往来

北京华联生活超市有限公司 相同的控股股东 其他应收款 34.38 14.25 -- 28.64 20.00 垫付水电费、租赁保证金等 经营性往来

北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 预付账款 0.50 265.49 -- -- 265.99 货款 经营性往来

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