公告日期：2024-12-07

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-49

唐山冀东装备工程股份有限公司

关于与北京金隅财务有限公司签订《金融服务协议》

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、提高风险管控能力，经公司第七届董事会第三次会议审议，并经 2021 年第四次临时股东大会审议通过，与北京金隅财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，财务公司根据公司需求，依据《金融服务协议》向公司提供存款服务、贷款服务、交易款项的收付、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理、保险代理、成员单位之间的内部转账结算和委托贷款、票据承兑贴现等和经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。

鉴于该《金融服务协议》将于 2025 年 4 月 14 日到期终止，拟与财务公司
签订《金融服务协议》，协议期限为自 2025 年 4 月 15 日起叁年，协议主要限
额为：日存款不超过人民币 4 亿元，每年综合授信不超过人民币 6 亿元，贷款利率不高于 LRP。

财务公司为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）的控股股东北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中 6.3.3 条第（二）款的规
定，本次事项构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人冀东集团将回避表决。

公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于
与北京金隅财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决，其他三名独立董事进行表决，表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

独立董事专门会议对该事项进行了事前审议并发表了独立意见。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

名称：北京金隅财务有限公司

法定代表人：黄文阁

注册地址：北京市东城区北三环东路 36 号 1 号楼 B2101-2107 房间

注册资本：30 亿元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91110000078510086X

经营范围：经营范围：（1）吸收成员单位存款；（2）办理成员单位贷
款；（3）办理成员单位票据贴现；（4）办理成员单位资金结算与收付；（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（6）从事同业拆借；（7）办理成员单位票据承兑；（8）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（9）从事固定收益类有价证券投资。

财务公司于 2013 年 9 月 26 日经中国银监会银监复〔2013〕492 号文批准开
业，持有机构编码为 L0181H211000001 金融许可证；2015 年 11 月 20 日，经北
京银监局《北京银监局关于北京金隅财务有限公司新增业务范围的批复》（京银监复〔2015〕756 号）核准，财务公司新增同业拆借，承销成员单位企业债和有
价证券投资（固定收益类）业务资格；2016 年 12 月 23 日，经北京银监局《北京
银监局关于北京金隅财务有限公司新增业务范围的批复》（京银监复〔2016〕738号）核准，财务公司新增委托投资（除股票投资以外）、经批准发行财务公司债券、有价证券投资（除股票投资以外）和成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁。

截至 2023 年 12 月 31 日，金隅财务公司资产规模为 2,575,076.35 万元，负
债总额 2,172,869.29 万元，所有者权益 402,207.06 万元；2023 年度实现营业净收
入 43,722.12 万元，净利润 31,628.94 万元。（经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，金隅财务公司资产规模为 2,230,178.96 万元，负债
总额 1,838,370.01 万元，所有者权益 391,808.95 万元；2024 年 1-9 月份实现营业
净收入 26,649.10 万元，净利润 18,101.90 万元。（未经审计）

财务公司不是失信被执行人，金隅集团持有财务公司 100%的股权，财务公司……
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