公告日期：2020-04-25

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2020-038
债券代码：112532 债券简称：17 凯撒 03

凯撒同盛发展股份有限公司

关于公司非公开发行股票涉及关联交易

暨签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“凯撒旅业”“公司”）拟非公开发行不超过 188,311,686 股（含本数）A 股股票，募集资金总额不超过人民币 116,000万元，发行价格为 6.16 元/股。本次非公开发行的发行对象为文远（三亚）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“文远基金”）、宿迁涵邦投资管理有限公司（以下简称“宿迁涵邦”）、华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）、上海理成资产管理有限公司（以下简称“上海理成”）管理的理成新视野 7 号私募证券投资基金和青岛浩天汇泽股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛浩天”），其中文远基金为公司控股股东一致行动人建投华文投资有限责任公司控制的合伙企业，宿迁涵邦在完成本次发行后将成为公司持股 5%以上的股东，华夏人寿为公司持股 5%以上的股东，因此文远基金、宿迁涵邦、华夏人寿均为公司的关联方，本次非公开发行构成关联交易。本次发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。公司董事会在审议与该关联交易相关议案时已严格按照相关法律、法规、规范性文件规定，履行关联交易的审议和表决程序。

2、公司于 2020 年 4 月 24 日分别与文远基金、宿迁涵邦、华夏人寿、上海
理成和青岛浩天签订了《凯撒同盛发展股份有限公司股份认购协议》。

3、2020 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于
公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的<凯撒同盛发展股份有限公司股份认购协议>的议案》等与关联交易有关的议案，关联董事在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。

4、公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见，并于公司第九届董事会第十三次会议审议时发表了独立意见。

5、本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会的核准。

二、关联方情况介绍

（一）文远基金

1、基本情况

公司名称 文远（三亚）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

主要经营场所 海南省三亚市海棠湾区海棠亚太金融（基金）小镇 3 号楼 A 区

类型 有限合伙企业

执行事务合伙人 建投文远（北京）投资基金管理有限公司（委派代表：王春伟）

成立日期 2020 年 4 月 15 日

认缴出资额 50,000 万元

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活
经营范围 动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文
件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。）

注：截至本公告披露日，建投文远（北京）投资基金管理有限公司已完成私募基金管理人备案（登记编号：P1070385），文远基金已经向中国证券投资基金业协会提交私募基金备案。

2、股权结构图

截至本公告披露日，文远基金的股权结构如下：


3、主营业务情况

文远基金成立于 2020 年 4 月 15 日，认缴资本金为 50,000 万元，主要从事
私募基金股权投资及投资管理业务，目前主要投资业务领域为免税。

4、最近一年主要财务数据

文远基金成立于 2020 年 4 月 15 日，截至本公告披露日，文远基金成立未满
一年，无最近一年的财务报表。

（二）宿迁涵邦

1、基本情况

公司名称 宿迁涵邦投资管理有限公司

注册地址 宿迁市宿豫区洪泽湖东路 19 号恒通大厦 418 室

类型 有限责任公司（法人独资）

法定代表人 张雱

成立……
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