公告日期：2024-04-26

中信建投证券股份有限公司关于

居然之家新零售集团股份有限公司2023年度募集资金

存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“居然之家”、“公司”）非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对居然之家2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 28 日签发的证监许可
[2020]2408 号文《关于核准居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，居然之家新零售集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 11 月向
23 名投资者发行人民币普通股 509,206,798 股，每股发行价格为人民币 7.06 元，
募集资金总额为 3,594,999,993.88 元。扣除发行费用人民币 26,431,603.74 元后，实际募集资金净额为人民币 3,568,568,390.14 元（以下称“募集资金”），上述资
金于 2020 年 11 月 9 日到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予
以验证并出具普华永道中天验字（2020）第 0961 号验资报告。

（二）2023 年度使用金额及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 1,886,005,814.35
元，累计使用募集资金总额人民币 3,634,886,224.24 元，其中：86,221,817.38 元投入募集资金项目使用；“中商超市智慧零售建设项目”、“大数据平台建设项目”及“居然之家京津冀智慧物流园项目（二期）”终止，并将该等募投项目剩余募集资金 1,799,783,996.97 元（包含银行利息、扣除银行手续费）永久补充流动资金。
截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金金额人民币3,634,886,224.24元，募集资金专户余额为 0 且均完成注销，与实际募集资金净额人民币3,568,568,390.14 元的差异金额为人民币 66,317,834.10 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。


二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《居然之家新零

售集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，公司对募集资金实行专

户存储，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

账户名称 募集资金专户开户行 账号 存款方式 账户余额 备注

居然之家新零售集团 中信银行股份有限公司北 81107010141020 活期 0.00 已注销
股份有限公司 京知春路支行 03474

居然之家新零售集团 华夏银行股份有限公司北 10279000001217 活期 0.00 已注销
股份有限公司 京紫竹桥支行 273

居然之家新零售集团 中国民生银行股份有限公 613005066 活期 0.00 已注销
股份有限公司 司北京工体北路支行

居然之家新零售集团 中国民生银行股份有限公 632461990 活期 0.00 已注销
股份有限公司 司北京林萃路支行

居然之家新零售集团 中国银行股份有限公司北 327270885124 活期 0.00 已注销
股份有限公司 京王府井支行

居然之家新零售集团 中国工商银行股份有限公 02002027192001 活期 0.00 已注销
股份有限公司 司北京海运仓支行 56532

北京居然之家家居连 中信银行股份有限公司北 ……
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