公告日期：2024-07-20

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2024-061

广东恒申美达新材料股份公司

关于增加外汇套期保值业务额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易概况：广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）全资子公司广东美达新材料有限责任公司（以下简称“美达新材料”）因投资建设“高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目”，需要从境外进口设备，为规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司的影响，公司及子公司拟增加外汇套期保值业务额度，预计在任一交易日持有的最高合约价值由不超过等值人民币 20,000 万元增加至不超过等值人民币 60,000 万元，动用的交易保证金和权利金上限预计由不超过等值人民币 1,000 万元增加至不超过等值人民币 3,000 万元。

2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 19 日召开第十一届董事会第二次会
议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

3、风险提示：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。

公司分别于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 11 日召开第十届董事会第二十七次
会议、第十届监事会第二十四次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 20,000 万元，动用的交易保证金和权利金上限预计不超过等值人民币 1,000 万元。有效期限自年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内。上述交易额度及保证金额度在期限内可循环使用。

内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务
的公告》（公告编号：2024-045）。

公司于 2024 年 7 月 19 日召开第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二
次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及子公司增加外汇套期保值业务额度，预计在任一交易日持有的最高合约价值由不超过等值人民币 20,000 万元增加至不超过等值人民币 60,000 万元，动用的交易保证金和权利金上限预计由不超过等值人民币 1,000 万元增加至不超过等值人民币 3,000 万元，现将相关情况公告如下：

一、外汇套期保值业务投资情况概述

1、增加外汇套期保值业务额度的原因

美达新材料因投资建设“高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目”，需要从境外进口设备，主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的影响，有效预防和规避外汇市场风险，公司拟与银行、非银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。

2、交易金额

预计在任一交易日持有的最高合约价值由不超过等值人民币 20,000 万元增加至不超过等值人民币 60,000 万元，动用的交易保证金和权利金上限预计由不超过等值人民币 1,000 万元增加至不超过等值人民币 3,000 万元。上述交易额度及保证金额度在期限内可循环使用。

3、交易方式

公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

4、交易期限及授权


鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，授权公司董事长或董事长授权人员审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

授权期限：自本次股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。
5、交易对方：银行、非银行等金融机构。

6、资金来源：自有/自筹资金。

二、审议程序

公司第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议、审议……
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