公告日期：2016-08-20

漳州发展 2016 年半年度财务报告

福建漳州发展股份有限公司

2016 年半年度财务报告

（未经审计）

二○一六年八月

漳州发展 2016 年半年度财务报告

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会 计 报 表

一、合 并 资 产 负 债 表

编制单位：福建漳州发展股份有限公司 2016 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元

资　　　产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 年初余额

流动资产: 流动负债:

货币资金 611,522,844.03 551,750,256.94 短期借款 1,173,589,973.40 1,119,531,736.90

以公允价值计量且变动

计入当期损益的金融资产 - - 以公允价值计量且变动计入当 期损益的金融负债 - -

应收票据 - - 应付票据 58,500,000.00 85,800,000.00

应收账款 71,621,322.64 211,966,997.88 应付账款 299,906,121.30 115,960,836.01

预付款项 187,820,801.82 249,664,376.76 预收款项 193,283,230.48 204,400,439.80

应收利息 - - 应付职工薪酬 7,211,850.98 19,031,988.97

应收股利 - - 应交税费 19,841,042.02 25,596,242.89

其他应收款 135,841,157.52 87,725,808.44 应付利息 15,450,793.68 4,512,512.10

存货 2,177,902,994.51 1,808,748,781.66 应付股利 - -

一年内到期的非流动资产 9,293.08 38,325.96 其它应付款 321,648,234.78 282,068,205.24

其它流动资产 64,694,596.07 58,092,260.36 一年内到期的非流动负债 - -

其他流动负债 321,012.64 208,838.51

流动资产合计 3,249,413,009.67 2,967,986,808.00 流动负债合计 2,089,752,259.28 1,857,110,800.42

非流动资产： 非流动负债：

可供出售金融资产 38,000,000.00 38,000,000.00 长期借款 417,768,400.00 118,832,000.00

持有至到期投资 - - 应付债券 350,000,000.00 350,000,000.00

长期应收款 103,413,000.00 113,413,000.00 长期应付款 - -

长期股权投资 24,481,076.54 24,607,410.88 专项应付款 - -

投资性房地产 - - 预计负债 - -

固定资产 283,029,944.67 291,386,354.20 递延收益 26,359,698.12 27,009,899.51

在建工程 67,685,002.77 127,780,723.40 递延所得税负债 - -

工程物资 - - 其他非流动负债 -

固定资产清理 - - 非流动负债合计 794,128,098.12 495,841,899.51

生产性生物资产 - - 负债合计 2,883,880,357.40 2,352,952,699.93

油气资产 - - 所有者权益（或股东权益):

无形资产 434,825,926.31 166,115,860.15 实收资本（或股本） 884,146,545.00 884,146,545.00

开发支出 - - 资本公积 176,531,220.94 176,530,786.70

商誉 1,900,000.00 1,900,000.00 减：库存股 - -

长期待摊费用 157,415,451.28 80,671,389.00 盈余公积 35,998,823.13 35,998,823.13

递延所得税资产 7,248,720.02 9,373,896.77 未分配利润 223,065,349.63 218,522,890.36

其他非流动资产 787,844.75 916,945.75 其他综合收益 199,061.65 203,075.07

归属于母公司所有者权益合计 1,319,941,000.35 1,315,402,120.26

非流动资产合计 1,118,786,966.34 854,165,580.15 少数股东权益 164,378,618.26 153,797,567.96

所有者权益合计 1,484,319,618.61 1,469,1……
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