公告日期：2023-02-20

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-010

债券代码：127056 债券简称：中特转债



中信泰富特钢集团股份有限公司



关于可转换公司债券 2023 年付息的公告



本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.“中特转债”将于2023年2月27日按面值支付第一年利息，每10张 “中特转债”（面值1,000元）利息为2.00元（含税）。



2.债权登记日：2023年2月24日。



3.除息日：2023年2月27日。



4.付息日：2023年2月27日。



5.“中特转债”票面利率：第一年0.20% 、第二年 0.40%、第三年 0.90%、第四年1.30%、第五年1.60%、第六年2.00%。



6.“中特转债”本次付息的债权登记日为2023年2月24日，凡在2023 年2月24日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。 2023年2月24日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登 记日前（含）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有 人支付本计息年度及以后计息年度的利息。



7.下一付息期起息日：2023年2月25日。



8.下一期付息期利率：0.40%。



中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月 25日公开发行了5,000万张可转换公司债券（债券简称：中特转债，债券

代码：127056），根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关规定，在“中特转债”的计息期间内，每年付息一次，现将本次付息有关事项公告如下：



一、“中特转债”基本情况



1.可转换公司债券简称：中特转债



2.可转换公司债券代码：127056



3.可转换公司债券发行量：500,000万元（5,000万张）



4.可转换公司债券上市量：500,000万元（5,000万张）



5.可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所



6.可转换公司债券上市时间：2022年4月15日



7.可转换公司债券存续的起止日期：2022年2月25日至2028年2月24日

8.可转换公司债券转股的起止日期：2022年9月5日至2028年2月24日

9.可转换公司债券票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.90%、第四年1.30%、第五年1.60%、第六年2.00%。



10.还本付息的期限和方式



本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。



（1）年利息的计算



年利息指本次可转债持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：





I：指年利息额；



B1：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；



i：指可转换公司债券的当年票面利率。



（2）付息方式



1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。



2）付息日：每年的付息日为本次发行的发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。



3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转换公司债券不享受本计息年度及以后计息年度的利息。



4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由本次可转债持有人负担。



11.可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司



12.保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司



13.可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券未提供担保



14.可转换公司债券信用级别及资信评估机构





本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司……
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