公告日期：2018-04-23

关于恒逸石化股份有限公司



非 营性资金占用及其他关联资金往来情况



汇总表的专项审核报告



瑞华核字【2018】01090002号



目 录



1、 专项审核报告 ····································································· 1



2、 附表 ·················································································· 3



附表 上市公司2017年度非 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：恒逸石化股份有限公司 金额单位：人民币万元非 营性资金占 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 2017年初占用 2017年度占用累计发生2017年度占用资金2017年度偿还 2017年末占用资 占用形成原因 占用性质 用 会计科目 资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生额 金余额现大股东及其附属企业小计 —— —— —— - - - - - —— ——前大股东及其附属企业小计 —— —— —— - - - - - —— ——总计 —— —— —— - - - - - —— ——其它关联资金往 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 2017年初往来 2017年度往来累计发生2017年度往来资金2017年度偿还 2017年末往来资 往来形成原因 往来性质 来 会计科目 资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生额 金余额 浙江恒逸集团有限公司 控股股东 其他会计科目 - 463,999.98 728.25 447,968.23 -16,760.00 资金拆借 非经营性往来 杭州恒逸投资有限公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 - 1,131.27 1,131.27 - 销售货物 经营性往来 恒逸JAPAN株式会社 控股股东直接控制的法人 应收账款 448.09 7,742.96 5,602.13 2,588.92 销售货物 经营性往来 嘉兴逸鹏化纤有限公司 控股股东直接控制的法人 其他会计科目 - 2.33 2.33 - 购买货物 ……
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