公告日期：2024-08-31

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-032
中山公用事业集团股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年6月30日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金的基本情况

（一）关于2023年公司债券资金情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

2023 年 5 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993
号文《关于同意中山公用事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，获准采用分期发行方式向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元公司债券，公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行价格为每张 100 元，共募集资金 1,000,000,000.00 元，扣除承销费用后，募集资
金净额为 999,500,000.00 元，资金到账时间为 2023 年 7 月 13 日。上述资金已存放
在公司募集资金专户。

2. 2023年公司债募集资金使用情况及期末余额

截至2024年6月30日，公司对募集资金累计投入999,519,454.38元，其中：偿还有息负债累计999,500,000.00元,补充流动资金使用额为19,454.38元；募集资金存
款利息累计收入净额50,044.75元，募集资金账户余额30,590.37元。

（二）关于2024年公司债券（第一期）资金情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

2023 年 5 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993
号文《关于同意中山公用事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，获准采用分期发行方式向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元公司债券，公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行价格为每张 100 元，共募集资金 1,000,000,000.00 元，扣除承销费用后，募集资
金净额为 999,500,000.00 元，资金到账时间为 2024 年 2 月 26 日。上述资金已存放
在公司募集资金专户。

2.2024年公司债（第一期）募集资金使用情况及期末余额

截至2024年6月30日，公司对募集资金累计投入999,514,693.07元，其中：偿还有息负债累计999,500,000.00元,补充流动资金使用额为14,693.07元；募集资金存款利息累计收入净额28,251.47元，募集资金账户余额13,558.40元。

（三）关于2024年公司债券（第二期）资金情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

2023 年 5 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993
号文《关于同意中山公用事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，获准采用分期发行方式向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元公司债券，公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行价格为每张 100 元，共募集资金 1,000,000,000.00 元，扣除承销费用后，募集资
金净额为 999,500,000.00 元，资金到账时间为 2024 年 4 月 26 日。上述资金已存放
在公司募集资金专户。

2.2024年公司债（第二期）募集资金使用情况及期末余额

截至2024年6月30日，公司对募集资金累计投入999,500,000.00元，其中：偿还有息负债累计999,500,000.00元；募集资金存款利息累计收入净额116,500.00元，募集资金账户余额116,500.00元。


二、募集资金的存放及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，于2015年7月2日经公司第3次临时股东大会审议……
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