公告日期：2024-07-27

新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方与上 2024 年期 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 1-

非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 上市公司核算 初往来资金 占用累计发生 占用资金的利 月偿还累计 6 月占用资占用形成原 占用性质
联关系 的会计科目 余额 金额（不含利 息（如有） 发生金额 金余额 因

息）

持股 5%以上股东、
实际控制人及其附不适用
属企业
前持股 5%以上股
东、实际控制人及其不适用
附属企业
其他关联方及附属不适用
企业

往来方与上 2024 年期 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 1- 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算 初往来资金 往来累计发生 往来资金的利 月偿还累计 6 月往来资往来形成原 （经营性往
联关系 的会计科目 余额 金额（不含利 息（如有） 发生金额 金余额 因 来、非经营性
息） 往来）

北京水芭蕉商贸 持股 5%以

持股 5%以上股东、有限公司 上股东的 控 预付账款 4.54 11.18 13.02 2.71 采购商品 经营性往来
实际控制人及其附 股子公司

属企业 新华联控股有限 持股 5%以预付账款 99.09 58.93 102.41 55.61 关联租赁 经营性往来
公司 上股东

新华联酒业有限 持股 5%以预付账款 - 1.36 1.36 - 采购商品 经营性往来

公司 上股东的控

股子公司

北京新华联会议 持股 5%以

中心有限公司 上股东的 控 预付账款 - 5.14 - 5.14 采购商品 经营性往来
股子公司

北京水芭蕉商贸 持股 5%以 提供劳务及

有限公司 上股东的 控 应收账款 0.59 - - 0.59 物业服务 经营性往来
股子公司

新华联控股有限 持股 5%以应收账款 2.45 200.15 ……
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