公告日期：2024-08-24

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-60
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8
月 23 日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2917 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次公司实际向特定对象发行股票81,168,831股，发行价格为人民币 6.16 元/股，募集资金总额人民币 5 亿元，扣除发行费用人民币1,748,307.10 元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 498,251,692.90 元，全部用于补充流动资金或偿还银行贷款。

上述募集资金已于 2024 年 1 月 10 日汇入公司指定账户，大华会计师事务所（特
殊普通合伙）已对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票后实收股本的验资报告》（大华验字[2024]000004 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金金额 48,863.09 万元（均为本年
度使用），其中：支付承销及保荐费用 100 万元，其他发行相关费用 62.37 万元，补充流动资金及偿还银行贷款 48,666.38 万元，募集资金利息收入净额 34.33 万元用于补充流动资金。


截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金银行专户余额 1,209.04 万元 ，其中：募集资金
1,171.24 万元、募集资金专户利息收入扣除手续费后净额 37.80 万元。

类 别 明 细 金额（万元）

募集资金总额 50,000.00

减：承销及保荐费用 100.00

募集资 实际募集资金银行专户到账金额 49,900.00

金 减：其他发行相关费用 62.37

减：募集资金使用金额（补充流动资金及偿还银行贷款） 48,666.38

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 1,171.24

募集资金专户利息收入扣减手续费净额 72.13

专户利 减：募集资金专户利息收入扣减手续费净额支出金额（补 34.33
息收入 充流动资金）

净额 截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户利息收入扣减手续费净额 37.80
余额

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 1,209.04

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，公司制定了《募集资金 管理办法》。

根据公司《募集资金管理办法》，公司开立了募集资金专项账户对募集资金的存
放和使用进行专户管理。2024 年 1 月 15 日，公司与中国农业银行股份有限公司芜湖金
桥支行、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行及国元证券股份有限公 司签订了《募集资金三方监管协议》，与深……
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