公告日期：2024-04-27

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1422 号文核准，安徽
古井贡酒股份有限公司（以下简称“古井贡酒”）于 2021 年 6 月 23
日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格为 200.00 元/股，募集资金总额为人民币 5,000,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 45,657,925.15 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 4,954,342,074.85 元，实际到账资金金额4,957,547,169.81 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 6 月 29 日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2021]518Z0050 号《验资报告》。

2.募集资金使用及结余情况

2023 年度，公司募集资金使用情况为：2023 年度公司累计使用募集资金 156,611.37 万元，募集资金专用账户利息收入 6,699.83 万元，截至 2023 年期末使用暂时闲置募集资金购买大额存单、定期存
款余额为 190,000.00 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日应结存
金额为 202,323.26 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日实际结存
金额为 202,323.26 万元。募集资金应结存金额与尚未使用的募集资金余额不存在差异。


二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中国农业银行股份有限公司亳州分行营业部、中国建设银行股份有限公司亳州市分行营业部、中国工商银行股份有限公司亳州分行营业部、中国银行股份有限公司亳州分行营业部（以下合称“募集资金专户开户银行”）分别签署《募集资金三方监管协议》（以下简称
“《三方监管协议》”）。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资
金专户存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称 开户银行 银行账号 年末余额

安徽古井贡酒 中国农业银行股份有限公司 12670801040012403 1,328,264,397.00
股份有限公司 亳州分行营业部

安徽古井贡酒 中国建设银行股份有限公司 34050188860800002473 362,165,563.11
股份有限公司 亳州市分行营业部

安徽古井贡酒 中国工商银行股份有限公司 1318040029000276669 301,393,285.09
股份有限公司 亳州分行营业部

安徽古井贡酒 中国银行股份有限公司亳州 178262307173 31,409,340.41
股份有限公司 分行营业部

合计 2,023,232,585.61

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币308,553.86万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。
2.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年8月30日，公司召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管

理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募

集资金使用的前提下，使用不超过20亿元人民币闲置募集资金进行现

金管理，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述20亿元现金管理
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