公告日期：2021-06-22

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2021-047
债券代码：112406 债券简称：16 力合债

珠海华金资本股份有限公司

“16 力合债”公司债券 2021 年本息兑付暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

债权登记日：2021 年 6 月 25 日

最后交易日：2021 年 6 月 25 日

计息期间：2020 年 6 月 27 日至 2021 年 6 月 26 日

债券兑付兑息日：2021 年 6 月 28 日

债券摘牌日：2021 年 6 月 28 日

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）2016年面向合格投资者公开发行的 2016 年公司债券（债券简称“16 力合债”，债券代码
112406）（以下简称“本期债券”）将于 2021 年 6 月 28 日支付 2020 年 6 月 27 日至
2021 年 6 月 26 日期间的利息及本期债券剩余本金。本次付息的债权登记日为 2021
年 6 月 25 日，凡在 2021 年 6 月 25 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本
次派发的利息及本金；2021 年 6 月 25 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利
息及本金。

为确保本息兑付工作的顺利进行，根据本公司《2016 年面向合格投资者公开发行公司债券债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：力合股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券

2、债券简称及代码：16力合债（112406）

3、发行人：珠海华金资本股份有限公司


4、债券面值：每张债券面值为人民币100元

5、发行总规模和期限：本期债券发行总规模为人民币3亿元，期限5年，债券存续期第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。第3年末，本期债券持有人部分选择行使回售选择权，回售债券数量为298,000张，回售总金额为
31,260,200.00元（含利息）；剩余托管债券为2,702,000张。

6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]477号”文核准发行。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债权登记机构开立的托管账户托管记载。

8、债券利率：本期债券票面利率为4.9%，在债券存续期限前3年保持不变；在存续期第3年末，发行人具有上调票面利率选择权但未行使，即本期债券存续期后2年（2019年6月27日至2021年6月26日），票面利率继续保持为4.9%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

9、计息期限：2016年6月27日至2021年6月26日

10、付息日：本期债券存续期间，2017年至2021年每年的6月27日为上一个计息年度的付息日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

11、兑付日：2021年6月28日

12、信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为A+级，本期债券的信用等级为AAA级

13、担保情况：珠海华发集团有限公司为本次公司债券提供全额连带责任保证担保

14、主承销商、债券受托管理人：国金证券股份有限公司

15、上市时间和地点：本期债券于2016年8月4日在深圳证券交易所上市交易

16、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称为“中国结算深圳分公司”）

二、本期债券兑付兑息方案

按照《珠海华金资本股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》，“16力合债”的票面利率为4.9%，每张（面值人民币100元）本期债券
本次兑付兑息金额为人民币104.90元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每张实际取得的兑付兑息额为人民币103.92元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人每张实际取得的兑付兑息额为人民币104.90元。

三、本期债券付息债权登记日、最后交易日、兑付兑息日及摘牌日

1、债权登记日：2021年6月25日

2、最后交易日：2021年6月25日

3、债券兑付兑息日：2021年6月28日

4、债券摘牌日：2021年6月28日

四、本期债券兑付兑息对象

本期……
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