公告日期：2013-03-14

关于张家界旅游集团股份有限公司

2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明



天职湘 SJ[2013]303-2 号


张家界旅游集团股份有限公司董事会：


我们审计了张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”）财务报表，包括2012
年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2012年度的合并利润表和利润表、合并现金流
量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于2013年3
月11日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，张旅集团编制了后附的2012年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是张旅集团管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，张旅集团
汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信
息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解张旅集团2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表
应当与已审计财务报表一并阅读。




中国注册会计师： 刘宇科
中国北京

二○一三年三月十一日

中国注册会计师： 张琪




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 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：张家界旅游集团股份有限公司 单位：人民币万元


占用方与上市公 上市公司核算的 2012 年期初占用 2012 年度占用累计 2012 年度占用 2012 年度偿还 2012 年期末 占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质
司的关联关系 会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额 形成原因

现大股东及其附属企业

小计

前大股东及其附属企业

小计

总计

资金往来方 往来方与上市公 上市公司核算的 2012 年期初往来 2012 年度往来累计 2012 年度往来 2012 年度偿还 2012 年期末往来 往来
其它关联资金往来 ……
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