公告日期：2018-04-21

唐山冀东水泥股份有限公司

（住所：河北省唐山市丰润区林荫路）

2012年公司债券

受托管理事务报告

（2017年度）

债券受托管理人

（住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层）

2018年4月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《唐山冀东水泥股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见，由本期公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，本报告不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。

目录

重要声明......1

第一节 本期公司债券概况......3

第二节 发行人2017年度经营情况和财务状况......5

第三节 发行人募集资金使用情况......10

第四节 本期公司债券担保人资信情况......11

第五节 债券持有人会议召开情况......12

第六节 发行人证券事务代表的变动情况......13

第七节 本期公司债券付息情况......14

第八节 本期公司债券的信用评级情况......15

第九节 其他情况......16

第一节 本期公司债券概况

一、本期公司债券核准文件及核准规模：唐山冀东水泥股份有限公司 2012

年公司债券经中国证监会“证监许可[2012] 1000号”文核准。发行人获准向社

会公开发行面值不超过20.5亿元（含20.5亿元）的公司债券。

二、债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券（简称“本期

公司债券”或“本期债券”）。

三、债券简称及代码：本期债券分为5年期、7年期、10年期三个品种，债

券简称分别为12冀东01、12冀东02、12冀东03，代码分别为112113、112114、

112115。

四、发行规模：人民币20.5亿元，其中5年期品种8亿元，7年期品种4.5

亿元，10年期品种8亿元。

五、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，平价发行

六、债券期限：本期债券分为5年期、7年期、10年期三个品种。

七、债券形式：实名制记账式公司债券。

八、债券利率：5年期品种票面利率为5.65%，7年期品种票面利率为5.90%，

10年期品种票面利率为6.00%，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利

按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

九、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

十、起息日：债券存续期间每年的10月15日为该计息年度起息日。

十一、付息日：5年期品种：2013年至2017年每年的10月15日为上一个

计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

7年期品种：2013年至2019年每年的10月15日为上一个计息年度的付息

日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

10年期品种：2013年至2022年每年的10月15日为上一个计息年度的付息

日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

十二、担保人及担保方式：冀东发展集团有限责任公司为本期债券的还本付息出具了担保函，担保人承担保证的方式为无条件不可撤销的连带责任保证担保。

十三、发行时信用级别及信用评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等……
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