公告日期：2024-12-16

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于唐山冀东水泥股份有限公司公开发行

公司债券临时受托管理事务报告

（关于董事长、总经理发生变动的事项）

受托管理人

北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

2024年12月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息等， 由本次公司债券的受托管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司 （以下简称“一创投行”、“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为一创投行所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、公司债券发行的基本情况
（一）唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
1、债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

2、债券简称及代码：简称为“24 冀东 01”，债券代码 148703.SZ。

3、发行规模：人民币 10 亿元。

4、起息日：起息日为 2024 年 4 月 22 日。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投
资者回售选择权。

6、付息日：本期债券付息日为 2025 年至 2029 年每年的 4 月 22 日，如投资者行
使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 4 月 22 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

7、兑付日：本期债券兑付日为 2029 年 4 月 22 日，如投资者行使回售选择权，则
其回售部分债券的兑付日为 2027 年 4 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

8、担保方式：本期债券无担保。

9、债券利率：当期票面利率为 2.44%。

10、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司。
（二）唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
1、债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) 。

2、债券简称及代码：简称为“24 冀东 02”，债券代码 148918.SZ。

3、发行规模：人民币 10 亿元。

4、起息日： 2024 年 9 月 20 日。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投
资者回售选择权。


6、付息日：本期债券付息日为 2025 年至 2029 年每年的 9 月 20 日，如投资者行
使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 9 月 20 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

7、兑付日：本期债券兑付日为 2029 年 9 月 20 日，如投资者行使回售选择权，则
其回售部分债券的兑付日为 2027 年 9 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

8、担保方式：本期债券无担保。

9、债券利率：当期票面利率为 2.15%。

10、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司。
二、重大事项

2024 年 12 月 11 日发行人披露《唐山冀东水泥股份有限公司关于董事长辞职的公
告》《唐山冀东水泥股份有限公司关于总经理辞职的公告》《唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》，内容如下：

（一）关于董事长辞职的公告

“唐山冀东水泥股份有限公司董事会于近日收到孔庆辉先生递交的书面辞职报告。孔庆辉先生因工作调整辞去公司第十届董事会董事长、董事及战略委员会主任委员（召集人）职务，根据《中华人民共和国公司法》相关规定，孔庆辉先生辞职未导致董事……
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