公告日期：2021-04-16

唐山冀东水泥股份有限公司

（住所：河北省唐山市丰润区林荫路）

2012年公司债券受托管理事务报告
（2020年度）

债券受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层）
2021年4月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《唐山冀东水泥股份有限公司2020年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见，由本期公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，本报告不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。


目录


重要声明......1
第一节 本期公司债券概况 ...... 3
第二节 发行人2020年度经营情况和财务状况...... 5
第三节 发行人募集资金使用情况...... 9
第四节 本期公司债券担保人资信情况...... 10
第五节 债券持有人会议召开情况...... 11
第六节 发行人证券事务代表的变动情况...... 12
第七节 本期公司债券付息情况 ...... 13
第八节 本期公司债券的信用评级情况...... 14
第九节 其他情况 ...... 15

第一节 本期公司债券概况

一、本期公司债券核准文件及核准规模：唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券经中国证监会“证监许可[2012]1000号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过20.5亿元（含20.5亿元）的公司债券。

二、债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券（简称“本期公司债券”或“本期债券”）。

三、债券简称及代码：本期债券分为5年期、7年期、10年期三个品种，债券简称分别为12冀东01、12冀东02、12冀东03，代码分别为112113、112114、112115。

四、发行规模：人民币20.5亿元，其中5年期品种8亿元，7年期品种4.5亿元，10年期品种8亿元。

五、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，平价发行。

六、债券期限：本期债券分为5年期、7年期、10年期三个品种。

七、债券形式：实名制记账式公司债券。

八、债券利率：5年期品种票面利率为5.65%，7年期品种票面利率为5.90%，10年期品种票面利率为6.00%，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

九、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

十、起息日：债券存续期间每年的10月15日为该计息年度起息日。

十一、付息日：5年期品种：2013年至2017年每年的10月15日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

7年期品种：2013年至2019年每年的10月15日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

10年期品种：2013年至2022年每年的10月15日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。


十二、担保人及担保方式：冀东发展集团有限责任公司为本期债券的还本付息出具了担保函，担保人承担保证的方式为无条件不可撤销的连带责任保证担保。

十三、发行时信用级别及信用评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。

十四、最新跟踪信用级别及评级机构：联合信用评级有限公司于2020年5月29日出具本期债券2020年跟踪评级报告，本期债券跟踪信用等级AAA，发行人主体长期信用等级维持AAA，评级展望维持稳定。在本期公司债券的存续期内，联合信用评级有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

十五、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。


第二节 发行人2020年度经营情况……
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