大成惠利纯债债券A吧 003574.otcfund | 债券型-长债   加关注 购 买 暂不开放购买
盘中估值: 1.0182 -0.01%
  • 单位净值2025-01-241.0180 -0.03%
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  • 基金经理:朱浩然
  • 管理人:大成基金
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45 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-22 09:55
294 0 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报 基金资 01-21 21:12
1153 0 大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身 基金资 12-30 17:10
122 0 大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资 基金资 12-25 07:49
1209 1 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务 基金资 12-12 07:14
1613 1 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告 基金资 12-11 20:03
149 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资 12-02 09:05
1799 1 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的 基金资 11-05 20:00
1859 0 大成基金管理有限公司关于暂停武汉佰鲲基金销售有限公 基金资 10-25 20:40
1753 0 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报 基金资 10-25 15:51
186 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 09:05
285 0 大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资 基金资 09-20 09:06
2724 0 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的 基金资 09-13 07:37
2007 0 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报 基金资 08-30 16:02
273 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 09:06
1411 0 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券有 基金资 08-15 07:06
2657 1 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报 基金资 07-19 15:28
367 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-19 09:06
2579 0 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的 基金资 07-12 07:37
2757 0 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的 基金资 07-04 07:36
371 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 06-28 09:06
2462 1 大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身 基金资 06-27 18:41
451 0 大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资 基金资 06-07 07:40
476 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-19 09:11
3343 0 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告 基金资 04-01 17:27
555 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-29 09:04
602 0 大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资 基金资 03-15 07:55
4251 2 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告 基金资 01-22 18:01
4277 1 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报 基金资 01-19 16:20
639 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-19 09:06
3861 0 关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证 基金资 12-28 18:50
775 0 大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资 基金资 12-15 07:51
890 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资 12-02 09:05
837 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资 11-29 09:05
825 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 11-29 07:24
2806 0 大成基金管理有限公司关于终止和谐保险销售有限公司办 基金资 11-28 20:42
798 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金托管协议 基金资 11-27 09:05
778 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金基金合同 基金资 11-27 09:05
823 0 关于大成惠利纯债债券型证券投资基金增设基金份额类别 基金资 11-27 09:05
787 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 08:35
3546 0 大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报 基金资 10-24 21:54
3698 0 大成基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售 基金资 09-06 07:30
937 0 关于大成惠利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含 基金资 09-05 09:06
3751 0 大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年中期报 基金资 08-30 20:27
948 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-30 09:30
928 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金增加平安银行股份有限 基金资 08-28 09:05
993 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 08-26 09:46
912 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金增加兴业银行股份有限 基金资 08-25 09:06
915 0 关于大成惠利纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含 基金资 08-23 09:06
1041 0 大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资 基金资 08-21 07:14
2973 0 关于大成基金直销系统升级的温馨提示 基金资 07-28 15:49
1048 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-20 10:05
2381 0 大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年2季度报 基金资 07-20 08:31
2175 0 关于暂停网上直销交通银行支付渠道基金相关交易业务的 基金资 07-17 11:15
2100 2 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告 基金资 07-13 07:27
1861 0 关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证 基金资 06-30 10:38
1545 0 大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身 基金资 06-30 07:40
2971 2 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告 基金资 04-26 20:54
2574 0 大成基金管理有限公司旗下162只公募基金2023年1季度报 基金资 04-21 14:51
1255 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 基金资 04-21 07:03
3029 0 大成基金管理有限公司旗下158只公募基金2022年年度报 基金资 03-30 18:59
1266 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-30 07:08
2949 0 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 基金资 03-27 07:41
2561 0 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告1 基金资 03-27 07:39
2343 0 大成基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台申购 基金资 03-24 08:03
2862 0 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的 基金资 03-16 07:21
3806 0 大成基金管理有限公司旗下158只公募基金2022年4季度报 基金资 01-18 14:45
1422 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 基金资 01-18 07:04
3052 0 大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身 基金资 12-31 08:27
2566 0 大成基金管理有限公司关于网上直销系统开展邮储银行支 基金资 12-30 08:39
1530 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 12-12 07:35
1525 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资 12-12 07:04
1472 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金变更基金经理公告 基金资 12-09 07:17
1485 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资 12-08 07:04
1527 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 12-08 07:04
1525 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金增聘基金经理公告 基金资 12-07 07:04
1536 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资 12-02 07:04
3169 1 大成基金管理有限公司关于旗下基金中基金(FOF)资产管 基金资 10-28 07:06
2643 0 大成基金管理有限公司旗下153只公募基金2022年3季度报 基金资 10-26 19:21
1556 0 大成惠利纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 基金资 10-26 07:03
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-01-241.01801.3079
2025-01-231.01831.3082
2025-01-221.01861.3085
2025-01-211.01851.3084
2025-01-201.01841.3083
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★2024-09-30
招商评级★★★★2024-12-31
济安评级★★★2024-06-30

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