今日易方达中小板指数分级B下跌2.09%,成交1513.5万元。截至目前场内价格为0.657元,
当前本基金场外净值为0.6336元,环比上个交易日下跌3.50%,溢价率为3.69%,价格杠杆为2.482,净值杠杆为2.726,当前母基金净值为0.8441,本基金跟踪指数为中小板指,实际下折需母基金跌21.68%,上折需母基金涨140.14%。
数据显示,近1月本基金净值上涨19.37%,近3个月本基金净值下跌26.73%,近6月本基金净值上涨91.88%,近1年本基金净值下跌24.71%,成立以来本基金累计净值为,同期跟踪指数的涨幅为-1.41%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年09月19日,敬请投资者留意。