行业研究
市场回顾:周三两市整体延续调整态势,上证50以及白马股逆势走高出现护盘,而中小创个股出现跌停潮。早盘开盘两市指数纷纷低开,随后市场即出现明显分化态势,以银行为首的上证50以及地产、消费白马股纷纷走高出现护盘,使得沪指一度翻红,而中小创个股则出现大面积放量杀跌走势,特别是开盘没几分钟跌停家数就达三四十家,使得市场人气直接降至冰点,个股亏钱效应极为明显。午后开盘,中小创个股杀跌继续,跌停家数超出百家,而
方大炭素、次新券商的闪崩跌停更是直接导致市场恐慌情绪出现蔓延,两市指数跌幅进一步扩大,尾盘在权重股拉升下沪指跌幅有所收敛。截止收盘,4大指数均以下跌报收,板块个股呈现普跌,跌停个股近140家。
持仓策略:盘面赚钱效应继续下滑,逢高减仓至40%仓位。
关注板块:建议逢低关注一带一路中低估值“中”字头基建股。
投资策略:前日晚间以
獐子岛、乐视网、ST保千里为代表的多家公司发布巨亏公告,直接引发昨日中小创个股出现跌停潮,市场资金对绩差股、题材股、庄股毫不留情,而由此导致市场资金对于中小创个股出现加速跑路迹象,对于此类现象一定需要高度重视,更不要抱侥幸心理去参与博弈。目前来看,随着严监管的持续展开以及价值投资的理念逐渐普及,个股后期分化还将愈演愈烈,对此一定要做好心理准备。操作上,建议逢低关注一二线蓝筹中业绩预增、估值较低个股,切忌盘中追涨杀跌频繁操作。
投资机会
1、房企1月销售实现开门红 TOP100销售金额大增逾5成
点评:业内表示,随着土地招拍挂等条件的变化,企业入场门槛已经大大提高。土地出让条件越来越定向化,对企业规模、资质、招商运营能力等诸多方面提出了近乎苛刻的要求。面对这些限制,大多数房企难以达到要求,能够拿到土地的企业,要么是综合实力雄厚的规模房企,要么是在细分领域具有丰富经验的特色房企。招拍挂逐渐成为小众市场,专业化运营能力成拿地关键。2018年房地产开发资金持续偏紧,房企融资压力仍较大,负债率较低的大型房企优势更大。相关公司:保利地产一月份销售金额达285亿元,同比大增104%。
招商蛇口一月份销售金额达116亿元,同比大增66%。
2、核电双巨头重组获批相关公司有望获市场关注
点评:机构认为,中核与中核建强强联合,将打造核电从设计、研发到建造等环节的完整产业链,使中核业务走向多元化。中核与中核建合并后,装机规模、研发实力、拳头产品将大大增加,“新中核”技术优势将更加明显,行业内话语权将增加。相关公司:在重组落地及核电建设提速预期的双重刺激下,
中国核电、
中国核建等龙头公司有望获得市场关注。
3、环保迎来政策密集期板块有望止跌回升
点评:本周环保板块深度调整,走势与大盘明显背离,而从基本面来看,据券商统计数据,环保板块已发布业绩预告的42家公司中,仅有6家业绩下滑,板块整体业绩较乐观。在基本面并未恶化的前提下,环保板块后市有望迎来止跌回升行情。相关公司:建议关注大气污染治理领域相关个股,如
德创环保是国内电力烟气治理行业龙头,催化剂技术优势显著;
天瑞仪器主营国内环保监测分析仪器设备。
4、钢铁PMI维持景气区间环保因素提升行业壁垒
点评:统计数据显示,由于采暖季限产等因素,去年11月至12月,全国钢材产量同比减少8.7%,其中“2+26”城市所处的河北等五省市同比减少17.9%。另据“我的钢铁网”报道,多数受访钢企都对限产措施在采暖季结束后继续延期具备一定预期。
国泰君安研报认为,空气质量不会是短期问题,停限产或将成为常态化举措,对环保的要求已使钢铁行业出现了进入壁垒,龙头钢企有望实现稳定的盈利和分红。相关公司:以
宝钢股份为例,国泰君安预计其2018年业绩将达到240亿元。
5、全球复苏推涨上游产业关注矿用机械
点评:全球经济复苏态势持续,将带动大宗商品当中的上游工业原材料需求,并间接提振矿用机械景气度向上。结合国内近期情况来看,煤机领域值得重点关注。一方面,去年以来得益于宏观经济企稳和供给侧改革推进,上游行业中煤炭采掘行业企业利润恢复明显,行业盈利大幅提升,产业链上相关公司业绩改善显著;另一方面,近期全国大范围低温天气推高煤炭消费,动力煤价格仍有上行动力。相关公司:建议关注
郑煤机、
山东矿机等。
公司新闻
中原环保:联合中标2项工程PPP项目 总投资17.64亿元
花王股份:中标8.24亿元PPP项目
汤臣倍健:拟不超6.9亿澳元收购澳大利亚益生菌企业
东旭蓝天:联合中标18.53亿PPP项目
中国核建:中国核建控股股东与中核集团重组
东阳光科:2017年净利润预增360%至400%。
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