一、坚持＜价值决定价格＞投资理念不动摇:

1、全部3221只A股正处在股价结构严重失衡、是非颠倒、良莠不分、投机横行、指鹿为马、老鼠仓泛滥、一些上市公司与机构串通操纵股价的乱局中。

2、在这种情况下,严格遵循＜别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧＞的格言和坚持＜价值决定价格＞投资理念不动摇！坚决不碰和舍去价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股;坚决关注和逢低吸纳价值与价格严重背离的(低价、低市盈率、低市净率、低市值、低估值、低风险)六低绩优白马价值股！目前本人恐惧的是那些价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股;我贪婪的是那些价值与价格严重背离、严重低估的绩优白马价值股。

3、只要自己持有的股,基本面优良,题材较丰富,严重低估、破净、破发、超跌、错杀、滞涨,2017年动态市盈率8倍左右,2017年动态市净率0.80倍左右,除大股东持股外实际流通市值54亿左右,这种股我不但不卖,反而还会大胆逢低买入加仓,如:世茂股份(600823),可大胆逢低买入,买入后就放心和安心中长期持有,理应获得应有回报！

二、世茂股份(600823):八低绩优白马股,大胆逢低买入是智者:

1、低价格(2017年6月19日收盘价4.83元);

2、低估值(PE和市净率极低,价值严重低估,极具中长期投资价值);

3、低市盈率(2016年每股收益0.56元,2017年动态每股收益0.59元,2017年动态市盈率为8倍左右);

4、低市净率(2017年一季每股净资产5.29元,2017年动态每股净资产5.81元,2017年动态市净率为0.80倍左右);

5、低市值(除大股东持股外实际流通股11.2亿左右,实际流通市值54亿左右,堪称小市值优质股);

6、低涨幅(严重低估、破净、破发、错杀、超跌、滞涨,2016年度和2017年一季业绩稳定增长的情况下,股价从5.50元跌到了4.66元,跌了15.27%,而大盘从3295点跌到3017点,仅跌了8.44%,世茂股份比大盘超跌6.83%);

7、低风险(现价4.83元买入收益远远大于风险);

8、比价低(很多ST股、严重亏损股、绩差股都比世茂股份股价高出一倍或几倍或几十倍,还能跌到哪去呢？世茂股份基本面极其优良,严重低估,彰显中长期投资价值,在全部3221只A股同等条件下比较,已很难找到世茂股份这么优质的投资标的了)。

三、世茂股份(600823):多重概念丰富:

1、新上海概念、沪港通标的（上海迪士尼、自贸区和金融中心);
2、长三角概念(长三角城镇化发展速度快,发展潜力巨大);
3、证券和股权投资概念(2017年一季末持有海通证券850万股和万达院线1351万股股权);
4、大股东和高管增持概念(估计后市会加大增持力度);
5、城镇化概念(新型城镇化建设提供优越和独特的发展和盈利经营模式的商业地产龙头企业大发展机遇);
6、二胎概念(进军儿童乐园,现已有14家儿童乐园,儿童游乐产业迎黄金十年);
7、影视动谩院线概念(世茂院线在全国各地已开业经营17家门店以及拥有148块银幕,影院座位数亦增加至2.36万个,未来5年世茂院线的银幕数量将超过500块,与万达院线合作将助力公司影院业务大发展）;
8、股权激励概念(股权激励期权价4.91元)有利提升公司整体管理和盈利水平及整体经济效益。

四、世茂股份(600823):多机构研报:维持“强烈推荐”评级:

1、2017年4月5日申万宏源研报:世茂股份盈利预测与投资评级：

公司成立保险公司，开启“保险+地产”之路，我们看好公司未来的发展。公司目前项目结构有所调整，加大一二线比重，考虑到政策调控影响，盈利预测。2017-2019年归属于母公司的净利润22.1亿元、23.4亿元、24.3亿元，对应EPS：0.59元、0.62元、0.65元,维持增持评级。

2、2017年3月31日东兴证券研报:＜＜维持世茂股份“强烈推荐”评级＞＞

公司是国内住宅和商业地产的龙头企业，致力于商业地产的专业化销售和经营，形成了长三角、环渤海和海西地区为主的战略布局。随着公司三四线城市去库存效果的显现，以及困扰公司已久的“同业竞争”问题有望彻底解决，预计今后公司会进入较快的扩张期，2016年9月保监会批复同意汇邦人寿保险股份公司筹建，这一系列的利好都将显着提升公司盈利和估值水平。

我们预计公司2017年-2019年营业收入分别为173亿元、205亿元和234亿元；每股收益分别为0.66元、0.70元和0.72元，现价(4.83元)对应PE分别为7.33、6.88、6.74倍，维持公司“强烈推荐”评级。

3、中信建投研报盈利预测:

强化商业优势借力保险转型:去年公司顺利完成深圳前海世茂金融中心项目、杭州世茂智慧之门项目、南昌世茂商业项目的收购工作,再度增强公司商业资源禀赋,截止2016年末公司持有的经营性物业面积已达116万平。在转型方面,公司从去年开始就确定了大金融的转型方向,2016年公司成功筹建汇邦人寿保险股份有限公司,进一步充实公司在保险领域内的实力,为公司金融板块充实基础。此外公司10月份出资1.8亿,认购铭耀资产基金份额,公司本次认购基金份额,有助于进一步完善公司的产业布局、拓展多元产业发展路径、加速公司转型进展盈利预测与投资评级:我们预计公司2017年EPS分别为0.63元,维持“买入”评级。

五、世茂股份(600823):机构和广大投资者对领导班子寄予厚望:

2017年一季报披露中国证金、中央汇金、基金、机构、QFII、信托重仓持有,充分说明机构信任世茂股份具有一支有思路、有谋略、具创新、创造、团结、高素质的领导班子和看好公司未来巨大发展潜力。

六、世茂股份(600823):综述:

世茂股份:具基本面优、估值洼地、真金白银、破净破发、物美价廉、题材丰富、超跌错杀、极具投资价值,完全不同于价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天)的泡沫股,世茂股份调整是买入机会,现价(本人将4.73元向下加仓买入,把仓位提高到60%)越跌越买,只买不卖,机不可失,时不再来！现价买入后放心和安心中长期持有,必有厚报！世茂股份绩优白马股是金子总会发光的,也许晚一点,但足够曜眼！信不信由您,本人坚信不移！