今天大盘低开低走,创业板领涨0.75%,上证50领跌2.42%,板块、个股涨少跌多。旅游、公共交通、仓储物流等板块领涨2.17%,保险、煤炭、有色等板块领跌3.41%;涨停股明显减少为高位的139个,跌停股为1个,个股涨跌幅中位为-1.46%。两市成交量明显增加为近天量16124亿,主力资金天量流出832亿,北向资金流出20亿,当月沪深300期指贴水8点。
7月6日上证综指放量暴涨突破了2019年4月高点3288点,打开了大盘向上的空间,但是大盘短期涨幅过大,量能消耗过大,短期获利盘过大,主力板块轮番上涨基本一遍,今天终于在30分钟线MACD顶背离的情况下,由上证50为代表的权重板块大金融、煤炭、有色等带头回调,权重指数跌幅较大,但是创业板等小盘股依然表现强劲。
总体看,大部分个股、板块暴涨阶段已经结束,1-3浪主升段结束,明显进入1-4浪震荡回调,预计回调震荡时间还有7天左右,震荡回调空间以3288点为限,权重指数回调以强势横盘震荡为主,提前回调的银行基本到位;小盘股指指数以小幅震荡盘升为主。现在MACD 30分钟线回调基本到位,周一10:30开始反弹,但60分钟线高位粘合死叉才4小时,至少要回调到周一收盘。这样,周一上午的反弹力度有限,尾盘或周二开盘才会开始60分钟线反抽。
从板块运行态势看:金融、证券、地产等近期旱地拔葱的板块暴涨告一个段落,可能要震荡洗盘蓄势;高位板块酿酒、医药、医疗、科技等高位板块个股将进入波段出货;上升形态良好的中小盘个股基本不会受指数影响继续震荡上行。
本轮牛市目标预估:上证综指2019年1月4日2440点开始1浪,2019年4月8日3288点开始漫长的2浪调整20年3月19日2646点结束,开始主升浪3。2646点至5月11日2914点位3-1-1小浪,5月25日2802点开始3-1-3浪,现在处于3-1-3-4震荡中。预计3-1-3浪目标为季度线压力3554点或高点3587点附近;整个主升3浪将运行至2021年春季,上证综指目标4000点上方;2022年下半年牛市结束。
综合分析:60分钟线高位死叉,回调没有到位。
预计7月13日上证综指走势:震荡下行,主要运行区间3406-3288点。
操作计划:少量高抛低吸满仓。