行情如火如荼,金融一马当先,权重搭台,小票唱戏。成交量大幅增加,增量资金入场迹象明显,而对于增量资金,低位低估的蓝筹是他们的最佳选择。汇率也在外资快速入场的推动下明显上升,一切都在向着好的方向发展,经济亦是如此。
行情火爆,韭菜也在跑步入场,无论从开户数和排队的咨询来说,都是如此,冰火两重天,昨天还是无人问津的资本市场,如今成了香饽饽。但,一赚二平七亏的定律不会改变,因为人性不变。
对于此次行情的推进,众说纷纭,但对于吸引增量资金入场来说,低估蓝筹可能仅仅是他们的第一个落脚点,时间或许也不会太长。而他们的最终归宿,很可能是众多的小票,也就是所说的雨露均沾,这也对应着我们所说的大盘股搭台,之后的小盘股唱戏。从另一个方面来说,注册制的实施,也需要大量资金的衬托,角多了,场子必须要大。从宏观经济来看,提高直接融资比例势在必行,这也是化解当前小微企业融资难题的重要方法。
因此,微观宏观方面来看,做强资本市场是大势所趋。
从目前行情的演化来看,低估金融首先发力,而在这之前,科技、新能源在去年便开始启动,随着疫情的展开,医疗和确定性消费行业紧随其后,金融只能算是后来者。而排在金融之后的,目前仍处于低估区间的,还有地产、基建和周期资源。
这也就给我们的未来布局提供了几个有利的方向:以5G为代表的科技,以特斯拉为代表的新能源,以医药及器材为代表的医疗器械,以大消费为代表的消费,以券商为代表的金融,以地产后周期为代表的地产,以建材为代表的基建和小金属为代表的资源。
虽然品类众多,但他们都有一个共同的特点,便是经济复苏和消费升级,从根本来说,他们都属于消费类,消费或许是未来真正的主题。
因为以人为本。