【早盘内参20200226】
周二(2月25日),受外围市场大跌冲击,沪深两市全线低开,盘中指数出现恐慌性杀跌,创业板一度下跌逾4%。午盘在无人驾驶、5G、锂电池等板块的带领下,创业板探底回升,最终收涨1.03%,再创反弹新高。沪指收跌0.60%,3000点失而复得。两市近150只个股涨停,市场交投依旧活跃。
整体来看,指数通过短暂的恐慌性杀跌便消化了外围市场冲击,随后抄底资金涌入,市场V型反转。说明当前市场的反弹,尤其是创业板指数的修复,具备坚实的核心逻辑支撑。外围风险仅构成短期扰动,很难撼动市场修复的根基。不过两市依旧是结构性行情,并且随着指数重心的抬升,后市的波动可能会随之加大,两市的内部分化仍将延续。预计短线市场将延续高位震荡走势。
盘面上看,以5G、半导体为首的科技股持续引领市场风向。其中,无人驾驶成为近期资金追逐的科技细分。政策面,日前11部委印发《智能汽车创新发展战略》,提出中国智能汽车产业的中长期发展规划。随着顶层设计的落地,以及5G网络建设提速,无人驾驶的产业基础正逐步完善,预计未来几年产业将步入快速发展期。同时,由于日韩等半导体产业大国的新冠疫情扩散超预期,有望加快半导体产业链的国产替代进程,利好国内产业链。
总之,指数V型反转,外部扰动不改中短期向好走势,结构性行情仍将延续。不过,市场的波动可能会随着指数重心的抬升而有所加大,后市仍需要密切留意世界各国的疫情防控形势与资本市场运行。策略上继续把握5G、券商、计算机、半导体、OLED等方向。
周三情报精选
【重要消息】
央行:把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置
全球疫情趋势不明朗,注意市场回调风险
财政部:加大宏观政策逆周期调节力度积极的财政政策要更加积极有为
交通运输部:加快建设交通强国推进重点工程建设项目
国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制科研攻关组:提高相关药品临床研究的整体效率
海关总署:将防止境外疫情输入作为当前防控工作的重中之重
北上资金25日净流出48.31亿
中国平安净卖出5.01亿
行业概念
1、高阶HDI产能紧俏、相关公司受关注。
利好个股:
中京电子、
超声电子2、华为发布新一代折叠屏手机MateXS屏幕材料成本比黄金贵三倍。
利好个股:国风塑业、
鼎龙股份3、深紫外LED杀菌已跃居热点应用、万亿级市场即将爆发。
利好个股:
国星光电、
三安光电4、国常会部署金融支持中小微企业金融科技有望发力。
利好个股:
安硕信息、
信雅达、
高伟达5、电阻龙头3月起再度大幅提价被动元器件景气向好。
利好个股:
顺络电子、
麦捷科技、
鸿远电子、
洁美科技6、
蔚来中国总部落户合肥加速新能源车产业集群发展。
利好个股:
常熟汽饰、
德联集团7、下一代超级电容电池将实现规模生产颠覆能源行业。
利好个股:
西藏城投、
法拉电子、
江海股份8、华为手机芯片首次转单中芯国际产业链公司受益。
利好个股:
江丰电子、
安集科技、
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