1.业绩实质上是超预期 每股0.01盈利预期,变成了每股0.08,从11月到1月30%产能。实际上超越了Guidance
2.油价的成本进入长期下行区间 WTI和Brent原油开始进入下行区间,刚刚WTI跌破50美元/桶,目前整个市场需求在,不假,但是供应也在开足马力。作为远洋捕捞企业最大的成本,原油的低位运行,是一件很好的事情,这个和巴菲特投资航空股的逻辑是一样的,石油业最好的时光一去不复返了。(作为石油业最大国企的家属,已经在考虑未来下岗如何再就业了)
3.未来的故事才是重点 打渔这种事情,不性感,说实话,很苦。不妨碍老板有钱,企业上市。要性感,就变身一家消费品企业,提升价值链,另外还有海外并购,平抑政策风险,东方不亮西方亮。这些都还要落实。一个季度的财报只是开始,需要不断观察下一阶段的动作。
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中水渔业(SZ000798)$$
开创国际(SH600097)$ 都在做并购,买渔船,我觉的预期PME去收购是合理的,无论从经营角度还是国家政策鼓励。
4.PME价格的反弹得益于经营的回复,不是成长 就像我和很多小伙伴分享这大半年AMD的10倍涨幅一样,AMD是从濒临死亡,债务违约的企业转而变成正常经营的状态,大反弹是修复,成长和AI重估的钱还没有体现。
PME也是一样,经营恢复的估值还没有完全修复,成长的故事更没有体现,需要一些时间。横有多长,竖有多高。(A股套话哈哈哈)
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