所谓困龙得水交好运,不由喜气上眉梢!周五5月第一批新股冻结的2万亿巨资解冻,对近期反弹一直欠缺量能的大盘来说,无疑像困龙得水般一飞冲天,不仅跳空创反弹新高站上4600点,两市量能更是破天荒的近2万亿,把牛市行情再推向高潮。
不过从资金流来看,虽然大盘再次飙涨创新高,但资金却在暗中大倒腾。周五沪市流入资金达524亿,而中小板与创业板资金却萎缩至百亿,说明主板的飙升极大吸引了小盘股的资金,这直接造成了题材股盘中剧烈大分化,不少个股更是纷纷出现逆势暴跌现象。如涨幅巨大的恒顺众昇、光环新网高位跳水跌停板,业绩暗淡的北信源、易事特巨阴包阳,技术破位与筹码松动的中元华电、京天利继续下探破位等。因此,在主力调仓蓝筹个股大分化之际,我们若想不跑输大盘,就须先对涨幅巨大、筹码松动、技术破位、放量滞涨与主力出逃小盘股,立即调仓换股。
蓝筹股王者归来,其估值优势确实能吸引高估值小盘股资金回流,造成盘面明显的二八分化,而两市量能破天荒的接近2万亿,更说明了市场流动性异常充沛。我们广州万隆认为,当前两融余额达2万亿,券商预测3万亿才是峰值,两融还有上升空间;此外,场外资金借基金入场火爆,公募基金投资者数量达到2.2亿人,公募基金产品规模更突破6万亿。如此充沛的流动性,极大对冲了汇金赎回ETF180、IPO加速发行发行的利空。因此,周二、周三大盘能顶住新股密切申购压力强势拉升,而周五又在打新资金回流下,再次引爆股指大涨,且深市与创业板量能也再创历史性新高。
而正所谓天量后又天价,虽然周五创业板指弱于大势,但在天量后创业板指或还有天价,同时在下周打新资金进一步回流下,权重与部分题材股将有望迎来更大涨停风暴,以下四大类品种,更是踏空资金、与投资者调仓换股的首选。
本轮行情核心驱动力是改革,那些具有改革迫切性、博弈难度小的改革品种,有望强势崛起,如电信改革、央企整合等;
低价,近期调整充分的股票,低价股往往是新股民最爱,如造纸、钢铁板块的全线飙升,山鹰纸业等涨停板;
符合高成长、且有高送转与机构深度介入的中小市值品种,此轮股往往是长牛品种,回调便是绝佳布局机会;
具有业绩大增且本轮一直滞涨的股票,如券商、银行的爆发,酿酒板块也表现靓丽等。