公告日期：2023-04-10

永赢中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
清算报告

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

清算报告出具日：2023 年 3 月 22 日

清算报告公告日：2023 年 4 月 10 日


目录


重要提示 ...... 3
一、基金概况...... 4
二、基金运作情况...... 4
三、财务会计报告...... 5
四、清盘事项说明...... 5
五、清算情况...... 6
六、 备查文件...... 9

重要提示

永赢中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019 年 12 月 10 日证监许可[2019]2771
号文准予注册，自 2020 年 7 月 14 日起基金合同生效，并于 2020 年 8 月 12 日在深圳证
券交易所上市交易，基金管理人为永赢基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同（》以下简称“《基金合同》”）等有关规定，基金份额持有人大会决定终止《基金合同》的，《基金合同》应当终止。本
基金管理人于 2023 年 2 月 7 日发布《永赢基金管理有限公司关于以通讯方式召开永赢
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，审议本基金终
止《基金合同》并终止上市有关事项，会议议案于 2023 年 3 月 13 日通过，本次基金份
额持有人大会决议自同日起生效，本基金管理人于 2023 年 3 月 14 日发布《永赢基金管
理有限公司关于永赢中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》（以下简称“决议生效公告”）。根据决议生效公告，本基金最
后运作日为 2023 年 3 月 13 日，自 2023 年 3 月 14 日起，本基金进入基金财产清算程
序。本基金管理人于 2023 年 3 月 15 日发布《永赢基金管理有限公司关于永赢中证 500
交易型开放式指数证券投资基金终止上市交易的公告》，本基金于 2023 年 3 月 20 日终
止上市。

基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，由上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。

一、基金概况

基金名称 永赢中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 永赢中证 500ETF

场内简称 永赢 500

基金代码 159999

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 07 月 14 日

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2020 年 8 月 12 日

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司

二、基金运作情况

本基金经中国证监会 2019 年 12 月 10 日证监许可[2019]2771 号文准予注册，由基
金管理人依照法律法规、《基金合同》等规定自 2020 年 6 月 8 日至 2020 年 7 月 7 日期
间向社会公开募集。本基金《基金合同》于 2020 年 7 月 14 日正式生效，《基金合同》
生效日的基金份额总数为 342,344,275.00 份（含募集期间利息结转的份额），有效认购户数为 3,680 户。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《永赢基金管理有限公司关于以通讯方式召开永赢中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等规定，本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议《关于永赢中证 500 交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市
有关事项的议案》……
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