公告日期：2022-10-26

永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 永赢中证500ETF

场内简称 永赢500

基金主代码 159999

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020年07月14日

报告期末基金份额总额 44,344,275.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。

本基金主要采用完全复制法进行投资，力争将
年化跟踪误差控制在2%以内，日均跟踪偏离度
的绝对值控制在0.2%以内。主要投资策略有：
投资策略 股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券
投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资
策略、融资及转融通证券出借业务投资策略和
存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中证500指数收益率

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高
风险收益特征 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟


踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特

征。

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日）

1.本期已实现收益 180,835.63

2.本期利润 -5,062,308.06

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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