公告日期：2024-01-19

银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证
券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 1 月 19 日5GETF2023 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 5GETF
场内简称 5GETF
基金主代码 159994
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020 年 1 月 22 日
报告期末基金份额总额 2,243,001,679.00 份
投资目标 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动而进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停
牌等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果
可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理将配合使用其他合理
的投资方法作为完全复制法的补充，构建本基金实际的投资组合，以
追求尽可能贴近标的指数的表现，有效控制跟踪误差。本基金将根据
市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑
选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代，以期在规定的风险
承受限度内，尽量缩小跟踪误差。
建仓期结束后，在正常市场情况下， 本基金日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或
其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采5GETF2023 年第 4 季度报告
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取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。在建仓完成后，
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金
资产净值的 90%，且不低于非现金基金财产的 80%，每个交易日日终
在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保
持不低于交易保证金一倍的现金。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证
5G 通信主题指数。
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金及货
币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 -66,984,139.78
2.本期利润 -16,544,696.34
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0074
4.期末基金资产净值 1,693,726,369.22
5.期末基金份额净值 0.7551
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标……
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