公告日期：2023-10-26

银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新

编制日期：2023-10-24
送出日期：2023-10-26

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 小盘价值 基金代码 159990

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 华泰证券股份有限公司

司

基金合同生效日 2019-12-06

上市交易所及上市 深圳证券交易所 2020-01-20

日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

张亦驰 2021-05-25 2012-08-01

其他 场内简称:小盘价值 ETF

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。

投资目标 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于
标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非
现金基金财产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板
股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券资产（包
括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换公司债券、分离交
易可转债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中期票据、可
交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券等）、银行存款（包括银行定期存款、
协议存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工
具（股指期货、期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
但须符合中国证监会相关规定。

本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效
率及进行风险管理。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构
的相关规定执行。

主要投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成份股组成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相


应调整。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为巨潮小盘价值指数。
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指
数相似的风险收益特征。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较

基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2022 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售……
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