公告日期:2023-10-19
银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2023-09-19
送出日期:2023-10-19
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 小盘价值 基金代码 159990
基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 华泰证券股份有限公司
司
基金合同生效日 2019-12-06
上市交易所及上市 深圳证券交易所 2020-01-20
日期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
张亦驰 2021-05-25 2012-08-01
谭跃峰 2021-12-29 2011-07-01
其他 场内简称:小盘价值 ETF
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)的“基金的投资”章节。
投资目标 本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后,本基金投资于
标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非
现金基金财产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
同时,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板
股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券资产(包
括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换公司债券、分离交
易可转债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中期票据、可
交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券等)、银行存款(包括银行定期存款、
协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工
具(股指期货、期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,
但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效
率及进行风险管理。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构
的相关规定执行。
主要投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数,即完全按照标的指数的成份股组成及
其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相
应调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为巨潮小盘价值指数。
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金。
本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指
数相似的风险收益特征。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较
基准的比较图
注:……
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